|
ACATIS Datini Valueflex Fonds B Fonds
|
12873857
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
6.65
|
46.57
|
5.85
|
781.08
|
|
ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF Fonds
|
112725361
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
7.03
|
48.09
|
7.74
|
781.08
|
|
ACATIS EURO HIGH YIELD A Fonds
|
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
18.74
|
|
ACATIS EURO HIGH YIELD B Fonds
|
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
1.65
|
-
|
-
|
18.74
|
|
ACATIS Fair Value Aktien Global -EUR-K- Fonds
|
30662163
|
IFM Independent Fund Management AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
82.2
|
|
ACATIS Fair Value Aktien Global -EUR-V- Fonds
|
32117791
|
IFM Independent Fund Management AG
|
EUR
|
15.02
|
2.53
|
39.18
|
49.83
|
|
ACATIS Fair Value Aktien Global USD I Fonds
|
25399809
|
IFM Independent Fund Management AG
|
USD
|
18.34
|
-2.82
|
36.25
|
49.83
|
|
ACATIS Fair Value Bonds A Fonds
|
727360
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
17.13
|
-1.50
|
3.36
|
7.73
|
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 CHF-I Fonds
|
45604532
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
CHF
|
5.15
|
11.74
|
-22.88
|
162.0
|
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 V Fonds
|
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
7.64
|
20.59
|
-7.94
|
162.0
|
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 X Fonds
|
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
7.63
|
20.37
|
-
|
162.0
|
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A Fonds
|
2828141
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
7.34
|
19.17
|
-9.84
|
162.0
|
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B Fonds
|
3435695
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
7.25
|
18.99
|
-10.05
|
162.0
|
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I Fonds
|
2828164
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
7.96
|
21.29
|
-7.09
|
162.0
|
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S Fonds
|
2828179
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
8.67
|
23.72
|
-3.98
|
162.0
|
|
ACATIS Fair Value SDG Better World Fund CHF-I Fonds
|
30662620
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
CHF
|
5.40
|
26.55
|
-13.19
|
28.46
|
|
ACATIS Fair Value SDG Better World Fund CHF-P Fonds
|
12346680
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
CHF
|
5.14
|
25.21
|
-13.18
|
28.46
|
|
ACATIS Fair Value SDG Better World Fund EUR-I Fonds
|
25399806
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
9.39
|
37.66
|
6.17
|
28.46
|
|
ACATIS Fair Value SDG Better World Fund EUR-P Fonds
|
1750238
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
8.50
|
34.91
|
2.58
|
28.46
|
|
ACATIS Fair Value SDG Better World Fund USD-K Fonds
|
33598717
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
USD
|
9.57
|
47.42
|
11.97
|
28.46
|
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