|
ACATIS Global Value Total Return Fonds
|
13704563
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
0.03
|
15.22
|
3.38
|
35.19
|
|
ACATIS IfK Value Renten A Fonds
|
4925399
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
1.04
|
23.76
|
13.86
|
1157.4
|
|
ACATIS IfK Value Renten B CHF Fonds
|
12221489
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
CHF
|
-1.38
|
15.47
|
4.22
|
1157.4
|
|
ACATIS IfK Value Renten C USD Fonds
|
23483364
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
USD
|
2.63
|
29.03
|
23.78
|
1157.4
|
|
ACATIS IfK Value Renten D Fonds
|
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
1.48
|
25.00
|
-
|
1157.4
|
|
ACATIS IfK Value Renten S Fonds
|
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1157.4
|
|
ACATIS IfK Value Renten X TF Fonds
|
39253514
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
1.07
|
23.88
|
14.01
|
1157.4
|
|
ACATIS IfK Value Renten Y CHF TF Fonds
|
39639614
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
CHF
|
1.64
|
10.32
|
-
|
0.0
|
|
ACATIS IfK Value Renten Z Fonds
|
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1157.4
|
|
ACATIS India Value Equities A Fonds
|
30629734
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
USD
|
-3.05
|
16.44
|
-6.96
|
3.65
|
|
ACATIS India Value Equities B Fonds
|
34854341
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
USD
|
-2.28
|
18.50
|
-4.13
|
3.65
|
|
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds A Fonds
|
48201988
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
-6.24
|
36.42
|
-19.36
|
60.49
|
|
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds B Fonds
|
48202392
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
-5.76
|
38.46
|
-17.30
|
60.49
|
|
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds X TF Fonds
|
57312250
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
-5.82
|
38.21
|
-17.56
|
60.49
|
|
ACATIS SMALL DIAMONDS A Fonds
|
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
13.15
|
-
|
-
|
16.89
|
|
ACATIS SMALL DIAMONDS X Fonds
|
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
14.03
|
-
|
-
|
16.89
|
|
ACATIS Value und Dividende A Fonds
|
23083808
|
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
|
EUR
|
16.13
|
42.30
|
48.71
|
163.91
|
|
ACATIS Value und Dividende Thesr X Fonds
|
|
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
|
EUR
|
16.31
|
42.14
|
-
|
163.91
|
|
ACC Alpha select AMI Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
15.44
|
43.70
|
41.77
|
6.33
|
|
ACCELLERATE V Acc Fonds
|
3521372
|
ODDO BHF Asset Management GmbH
|
EUR
|
2.39
|
17.86
|
10.31
|
11.85
|
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