|
AFC Iraq Fund Class E Fonds
|
|
Asia Frontier Capital Ltd.
|
USD
|
11.61
|
104.74
|
259.66
|
2.18
|
|
AFC Uzbekistan Fund (Non-US) F USD Fonds
|
47075891
|
Asia Frontier Investments Ltd, Hong Kong
|
USD
|
95.96
|
46.10
|
28.42
|
11.25
|
|
AFC Vietnam Fund C USD Fonds
|
23095153
|
Asia Frontier Capital Ltd.
|
USD
|
-16.07
|
-2.67
|
-7.91
|
50.58
|
|
AFC Vietnam Fund CI USD Fonds
|
38856416
|
Asia Frontier Capital Ltd.
|
USD
|
-15.65
|
-1.28
|
-5.41
|
50.58
|
|
AFI Funds - Abaris Core Equity A EUR Fonds
|
132426265
|
Abaris Investment Management AG
|
EUR
|
-6.39
|
-
|
-
|
21.64
|
|
AFIAA Diversified indirect Fonds
|
36766965
|
AFIAA Investment AG
|
CHF
|
-1.62
|
-10.21
|
-0.55
|
440.54
|
|
AFIAA für Immobilienanlagen im Ausland Fonds
|
1957472
|
AFIAA Investment AG
|
CHF
|
1.93
|
-29.69
|
-41.77
|
1054.67
|
|
AFOR SICAV - ATACAMA Fund EUR R Fonds
|
111794135
|
MC Vermögensmanagement AG
|
EUR
|
7.58
|
18.26
|
-
|
7.58
|
|
AFS Alternative Fund SICAV swisspeers KMU Kreditfonds G Fonds
|
47810950
|
Accuro Fund Solutions AG
|
CHF
|
0.76
|
-
|
-
|
0.82
|
|
AHF Global Select I Fonds
|
|
BN & Partners Capital AG
|
EUR
|
12.25
|
39.96
|
-
|
125.62
|
|
AHF Global Select R Fonds
|
3904508
|
BN & Partners Capital AG
|
EUR
|
11.65
|
37.77
|
11.74
|
125.62
|
|
AHL (Cayman) SPC Man AHL Evolution Class A USD Fonds
|
20051507
|
AHL (Cayman) SPC
|
USD
|
22.16
|
11.88
|
20.92
|
1441.06
|
|
AI ESG Leaders CHF - R Fonds
|
|
Hanseatische Investment GmbH
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
1.11
|
|
AI ESG Leaders EUR - R Fonds
|
|
Hanseatische Investment GmbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1.11
|
|
AI Global Opportunities EUR Fonds
|
|
FONDSNET Vermögensberatung & -verwaltungs GmbH
|
EUR
|
2.37
|
32.24
|
23.65
|
10.22
|
|
AI Global Opportunities R Fonds
|
|
FONDSNET Vermögensberatung & -verwaltungs GmbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
10.22
|
|
AI Global Opportunities USD Fonds
|
|
FONDSNET Vermögensberatung & -verwaltungs GmbH
|
USD
|
2.38
|
34.62
|
28.69
|
10.22
|
|
AI Leaders A Fonds
|
|
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
|
EUR
|
4.06
|
48.21
|
1.14
|
133.38
|
|
AI Leaders C Fonds
|
51640791
|
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
|
EUR
|
4.83
|
51.38
|
4.80
|
133.38
|
|
AI Navigator - Long / Short European Equities A Fonds
|
|
WWK Investment S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
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