AGCO Aktie 903737 / US0010841023
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07.11.2025
BTT
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AGCO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AGCO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.16 EUR | 7.85 | 1.45 | 13.33 | +18.22% | +1.11% | -4.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "107.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.94% | |
| KGV | 13.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGCO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.16 EUR | 7.85 | 23.00 | 296.00 | 1.30 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AGCO Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| KUBOTA CORP. JP3266400005 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| LONKING HOLDINGS KYG5636C1078 |
Schätzungen zu AGCO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’838.45 | 10’076.14 | 10’616.05 | 10’888.54 |
| Dividende | 1.17 | 1.26 | 1.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.19 % | 1.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.96 | 6.28 | 8.10 | 8.61 |
| KGV | 21.28 | 16.83 | 13.04 | 12.27 |
| EBIT in Mio. | 695.36 | 816.66 | 965.77 | 938.17 |
| EBITDA in Mio. | 991.27 | 1’106.68 | 1’296.57 | 1’196.52 |
| Gewinn in Mio. | 366.68 | 443.95 | 561.01 | 565.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 366.68 | 443.95 | 575.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 550.99 | 572.46 | 785.32 | 830.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 423.14 | 742.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.96 | 6.28 | 8.10 | 8.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.38 | 6.16 | 8.31 | 9.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’535.17 | 2’578.47 | 2’847.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.78 | -157.15 | -176.28 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 666.38 | 830.30 | 847.22 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -515.20 | -487.18 | -517.23 | |
| Cashflow/Aktie | 9.38 | 11.68 | 12.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 375.64 | 483.40 | 484.82 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.29 | 5.95 | 7.01 | |
| Buchwert/Aktie | 60.03 | 62.88 | 66.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’977.35 | 1’889.09 | 1’712.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 494.45 | 507.90 | 531.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 287.18 | 358.27 | 376.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’286.90 | 1’193.07 | 1’236.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’373.08 | 4’172.08 | 4’333.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’668.65 | 11’705.65 | 11’794.70 | 12’318.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGCO Corp. Aktie Analysen
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