Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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1.92 %
03.11.2025
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.42 EUR | 148.64 | 1.31 | 11.17 | +11.96% | +2.7% | +5.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "119.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 114.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.41% | |
| KGV | 11.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.42 EUR | 148.64 | -106.00 | 243.00 | 0.35 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| AT&T US00206R1023 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’084.09 | 30’019.29 | 31’513.18 | 33’413.15 | 34’749.12 |
| Dividende | 3.31 | 3.45 | 3.64 | 3.57 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.82 % | 2.98 % | 2.93 % | 1.43 % |
| Gewinn/Aktie | 8.15 | 8.65 | 9.32 | 10.22 | 11.12 |
| KGV | 14.97 | 14.10 | 13.09 | 11.95 | 10.97 |
| EBIT in Mio. | 13’283.05 | 14’048.06 | 14’977.38 | 16’342.59 | 17’366.08 |
| EBITDA in Mio. | 15’973.25 | 15’380.90 | 16’471.12 | 18’685.49 | 19’716.32 |
| Gewinn in Mio. | 10’233.25 | 10’730.92 | 11’514.67 | 12’570.59 | 13’614.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’238.12 | 10’794.73 | 11’535.96 | 12’664.64 | 13’755.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’465.54 | 13’286.91 | 14’371.26 | 15’720.51 | 16’795.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’792.24 | 11’199.13 | 12’096.25 | 12’954.46 | 13’788.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.35 | 9.25 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.41 | 7.26 | 8.14 | 8.78 | 9.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’440.06 | 25’209.90 | 26’476.76 | 27’468.46 | 28’301.42 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -982.20 | -993.40 | -1’093.89 | -1’167.33 | -1’171.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’134.00 | 11’497.50 | 12’445.04 | 13’276.33 | 14’596.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’245.00 | -5’015.00 | -5’351.99 | -5’188.67 | -5’684.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.75 | 10.67 | 11.99 | 11.65 | 12.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’740.83 | 11’835.57 | 12’994.71 | 14’122.03 | 14’102.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 18.13 | 21.69 | 25.58 | 24.84 | 27.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’516.74 | 5’584.60 | -719.68 | -8’784.12 | -20’040.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’746.69 | 5’954.83 | 6’150.11 | 6’371.44 | 6’429.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 538.17 | 564.47 | 585.06 | 595.60 | 606.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’467.49 | 5’598.01 | 5’739.23 | 5’866.11 | 5’825.63 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’392.81 | 27’734.09 | 31’010.29 | 36’815.70 | 43’104.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’492.83 | 69’861.17 | 74’128.28 | 87’346.67 | 95’086.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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