Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
167.50
USD
-2.88
USD
-1.69 %
03.11.2026
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.47 USD | 211.64 | 2.31 | 16.92 | +37.09% | +1.96% | +14.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "151.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 148.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 211.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +37.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 167.47 USD | 211.64 | -134.00 | 283.00 | 0.15 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
|
| AMGEN US0311621009 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’254.09 | 33’474.14 | 34’775.22 | 37’364.67 | 39’612.15 |
| Dividende | 3.30 | 3.36 | 3.52 | 3.73 | 3.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 1.97 % | 2.07 % | 2.19 % | 2.13 % |
| Gewinn/Aktie | -0.82 | 10.10 | 10.78 | 12.20 | 13.35 |
| KGV | -207.45 | 16.86 | 15.80 | 13.96 | 12.76 |
| EBIT in Mio. | 2’562.93 | 16’257.95 | 17’154.57 | 19’037.44 | 20’650.45 |
| EBITDA in Mio. | 2’518.64 | 17’351.20 | 17’625.37 | 20’502.24 | 22’349.50 |
| Gewinn in Mio. | -1’109.11 | 12’606.76 | 13’379.43 | 15’110.52 | 16’497.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1’109.11 | 12’606.76 | 13’379.43 | 15’110.52 | 16’497.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’831.69 | 15’631.24 | 16’500.51 | 18’563.79 | 20’256.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -2’559.10 | 12’005.66 | 13’099.25 | 13’983.33 | 15’048.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.86 | 8.37 | 8.97 | 9.85 | 10.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’618.33 | 28’165.17 | 29’611.37 | 31’276.37 | 33’106.82 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’198.60 | -1’422.00 | -1’642.00 | -2’020.33 | -2’101.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’413.27 | 13’738.26 | 14’615.76 | 15’075.67 | 16’709.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -531.20 | -5’203.20 | -5’544.00 | -4’359.33 | -4’199.67 |
| Cashflow/Aktie | -0.44 | 10.60 | 10.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’066.55 | 12’916.26 | 13’596.74 | 14’480.53 | 14’136.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.55 | 16.26 | 21.29 | 19.08 | 22.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’904.59 | 13’260.33 | 4’342.09 | -12’471.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’066.90 | 6’325.11 | 6’428.22 | 6’479.83 | 6’613.57 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 607.81 | 625.94 | 632.70 | 655.67 | 684.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’099.73 | 6’094.33 | 6’188.50 | 6’350.13 | 6’464.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’582.07 | 24’120.33 | 32’628.64 | 42’380.00 | 52’863.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’396.63 | 62’086.36 | 70’597.62 | 80’861.75 | 92’190.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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