Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.77 EUR | 108.12 | 1.53 | 8.43 | +7.45% | +5.43% | +12.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "73.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.77 EUR | 108.12 | -36.00 | 191.00 | 0.43 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’247.38 | 53’431.36 | 56’159.03 | 58’086.74 | 60’102.20 |
| Dividende | 4.24 | 4.47 | 4.74 | 5.18 | 5.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.05 % | 5.33 % | 5.65 % | 6.17 % | 6.72 % |
| Gewinn/Aktie | 8.70 | 9.25 | 10.03 | 10.96 | 11.71 |
| KGV | 9.65 | 9.08 | 8.37 | 7.66 | 7.17 |
| EBIT in Mio. | 13’331.22 | 14’119.02 | 15’254.06 | 16’334.29 | 16’997.60 |
| EBITDA in Mio. | 15’072.83 | 16’242.96 | 17’516.31 | 19’316.30 | 19’920.31 |
| Gewinn in Mio. | 10’393.50 | 10’984.42 | 11’910.00 | 13’034.75 | 13’514.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’393.51 | 10’984.43 | 12’038.28 | 13’034.75 | 13’514.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’328.50 | 14’096.53 | 15’327.12 | 16’814.32 | 17’374.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’244.35 | 9’848.04 | 11’507.88 | 13’589.22 | 13’827.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.61 | 7.86 | 9.01 | 10.16 | 10.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’026.25 | 40’127.57 | 41’854.00 | 43’457.40 | 45’023.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’694.00 | -3’134.40 | -3’508.50 | -3’571.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’902.05 | 12’005.92 | 13’169.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’290.80 | -5’634.40 | -6’294.40 | -6’207.50 | -6’587.75 |
| Cashflow/Aktie | 9.14 | 9.94 | 10.99 | 12.71 | 13.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’803.10 | 8’083.48 | 9’959.66 | 11’125.73 | 11’908.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.39 | 7.46 | 7.15 | 8.03 | |
| Buchwert/Aktie | 62.29 | 66.01 | 69.69 | 75.53 | 80.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’132.71 | 9’776.26 | 8’895.09 | 9’229.00 | 1’118.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’296.11 | 8’558.33 | 8’794.13 | 8’994.71 | 9’289.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’833.59 | 2’985.98 | 3’093.21 | 3’193.03 | 3’173.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’099.56 | 10’410.22 | 10’605.75 | 10’993.00 | 11’295.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 73’146.35 | 76’834.42 | 81’464.59 | 86’267.96 | 91’222.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’895.27 | 129’094.08 | 137’096.71 | 138’226.00 | 143’726.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 04.11.26 | Sanofi Kaufen | DZ BANK | |
| 04.11.26 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 04.11.26 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.11.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.11.26 | Sanofi Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.11.26 | Sanofi Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.11.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.11.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.11.26 | Sanofi Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. |