Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
86.16
EUR
0.46
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0.54 %
07.11.2025
BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.42 EUR | 121.8 | 1.51 | 8.99 | +8.78% | +4.81% | -0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "86.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 121.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.42 EUR | 121.80 | 37.00 | 210.00 | 0.97 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’463.78 | 48’334.77 | 51’470.29 | 53’664.91 | 56’722.20 |
| Dividende | 4.07 | 4.27 | 4.52 | 4.74 | 5.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 5.00 % | 5.30 % | 5.56 % | 6.03 % |
| Gewinn/Aktie | 7.74 | 8.43 | 9.03 | 9.99 | 11.03 |
| KGV | 11.02 | 10.12 | 9.44 | 8.54 | 7.73 |
| EBIT in Mio. | 12’089.74 | 13’009.02 | 13’802.94 | 14’876.04 | 15’939.67 |
| EBITDA in Mio. | 13’551.57 | 14’556.93 | 15’615.66 | 18’039.19 | |
| Gewinn in Mio. | 9’343.25 | 10’012.12 | 10’695.02 | 11’779.91 | 12’788.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’430.32 | 10’120.54 | 10’786.48 | 11’773.90 | 12’788.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’974.85 | 15’477.50 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’593.91 | 9’404.78 | 10’507.47 | 13’399.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.83 | 6.87 | 7.69 | 8.87 | 10.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’349.20 | 35’685.50 | 37’839.50 | 39’651.67 | 41’704.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’922.25 | -1’904.25 | -1’988.75 | -2’149.67 | -2’283.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’675.07 | 10’759.34 | 11’722.51 | 11’582.00 | 13’024.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’449.00 | -6’806.25 | -5’818.75 | -5’794.33 | -6’225.67 |
| Cashflow/Aktie | 8.33 | 9.38 | 10.19 | 12.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’753.17 | 8’856.29 | 9’721.74 | 10’948.67 | 13’226.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.58 | 7.44 | 8.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 64.69 | 67.60 | 70.80 | 80.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’004.25 | 10’299.42 | 7’549.17 | 3’529.92 | 2’403.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’838.17 | 8’153.83 | 8’413.33 | 8’668.40 | 8’895.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’245.15 | 2’316.70 | 2’431.33 | 2’486.92 | 2’070.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’512.17 | 9’924.83 | 10’228.50 | 10’654.60 | 11’021.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 78’177.28 | 80’299.73 | 82’956.46 | 87’349.17 | 88’627.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’254.67 | 134’168.67 | 138’039.67 | 139’389.00 | 145’835.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 30.10.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.25 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 24.10.25 | Sanofi Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 24.10.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 24.10.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. |