Amphenol Aktie 647943 / US0320951017
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Amphenol Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Amphenol Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.82 EUR | 176.08 | 0.9 | 27.34 | +23.82% | +0.67% | +13.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "133.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 125.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 176.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMPHENOL CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.47% Aufschlag. | |
| KGV | 27.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amphenol Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.82 EUR | 176.08 | -16.00 | 188.00 | 1.33 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amphenol Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING INC. US2193501051 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| TE CONNECTIVITY LTD. IE000IVNQZ81 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMPHENOL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMPHENOL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
|
| YAGEO TW0002327004 |
Schätzungen zu Amphenol in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’664.92 | 26’500.22 | 29’829.10 | 42’072.93 |
| Dividende | 0.73 | 0.97 | 1.03 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.68 % | 0.73 % | 0.63 % |
| Gewinn/Aktie | 3.27 | 3.95 | 4.50 | 6.50 |
| KGV | 43.41 | 35.93 | 31.54 | 21.84 |
| EBIT in Mio. | 5’900.00 | 7’120.77 | 8’107.50 | 11’696.27 |
| EBITDA in Mio. | 6’813.75 | 8’166.99 | 9’300.34 | 13’098.27 |
| Gewinn in Mio. | 4’179.64 | 5’089.91 | 5’889.94 | 8’098.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’179.64 | 5’089.91 | 5’889.94 | 8’098.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’672.08 | 6’946.92 | 7’935.02 | 10’955.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’608.46 | 6’666.78 | 8’140.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.27 | 3.95 | 4.50 | 6.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.36 | 4.17 | 4.97 | 6.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’326.97 | 9’546.73 | 11’025.57 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’585.65 | -1’037.03 | -1’073.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’095.92 | 5’976.67 | 7’218.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -273.15 | -3’024.18 | -2’045.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.03 | 4.79 | 5.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’021.67 | 4’883.19 | 5’713.69 | 7’667.68 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.37 | 3.74 | 4.44 | |
| Buchwert/Aktie | 10.69 | 13.45 | 16.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’791.98 | 3’070.08 | 432.84 | 10’186.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 600.00 | 675.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 999.82 | 1’084.76 | 1’126.72 | 1’450.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’531.86 | 2’813.06 | 3’199.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’230.20 | 16’411.75 | 20’929.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’640.90 | 30’675.53 | 36’743.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amphenol Corp. Aktie Analysen
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