AppLovin Aktie 110387675 / US03831W1080
356.13
USD
84.95
USD
31.33 %
05.11.2026
BTT
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AppLovin Corp Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356.10 USD | 76.58 | 1.39 | 10.47 | +14.55% | +0% | -6.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "527.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 286.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.24% | |
| KGV | 10.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 356.10 USD | 76.58 | 181.00 | 624.00 | 1.99 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.81% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.24%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AppLovin Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385162056 |
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| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SCIENCE APPLICATIONS US8086251076 |
Schätzungen zu AppLovin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’273.45 | 10’463.54 | 12’711.90 | 14’630.60 | 16’775.75 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.05 | 20.35 | 25.46 | 30.65 | 36.51 |
| KGV | 22.19 | 17.50 | 13.99 | 11.62 | 9.75 |
| EBIT in Mio. | 6’431.21 | 8’093.67 | 9’821.96 | 11’677.25 | 13’510.20 |
| EBITDA in Mio. | 6’948.89 | 8’742.04 | 10’707.89 | 12’962.90 | 15’421.40 |
| Gewinn in Mio. | 5’400.82 | 6’837.19 | 8’500.69 | 9’717.85 | 11’270.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’607.85 | 7’114.15 | 8’610.83 | 10’296.70 | 12’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’388.91 | 7’955.35 | 9’848.49 | 12’113.70 | 14’470.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’388.91 | 7’955.35 | 9’848.49 | 12’113.70 | 14’470.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.67 | 21.37 | 26.63 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.05 | 20.35 | 25.46 | 30.65 | 36.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’250.39 | 9’067.18 | 11’188.50 | 13’060.50 | 15’032.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5.89 | -103.38 | -68.57 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’032.41 | 6’751.44 | 8’495.56 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’649.89 | -2’371.37 | -2’153.77 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.82 | 21.42 | 27.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’184.73 | 6’903.08 | 8’132.90 | 9’287.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.20 | 20.09 | 24.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.12 | 26.81 | 50.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -803.32 | -5’744.32 | -11’692.14 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 339.32 | 384.99 | 420.27 | 724.00 | 818.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.34 | 47.38 | 42.61 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 356.00 | 354.00 | 380.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’330.94 | 8’683.47 | 14’315.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’100.06 | 15’464.14 | 23’865.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Aktie Analysen
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