AppLovin Aktie 110387675 / US03831W1080
442.18
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2.45
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0.56 %
20.03.2026
BTT
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AppLovin Corp Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378.50 EUR | 154.84 | 1.64 | 16.89 | +27.73% | +0% | +23.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "390.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 23.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 492.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 154.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 378.50 EUR | 154.84 | 110.00 | 497.00 | 2.27 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.97%. | |
| Beta | 2.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AppLovin Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
Schätzungen zu AppLovin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’017.24 | 10’329.40 | 12’935.19 | 12’215.00 | 13’573.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.64 | 20.61 | 26.02 | ||
| KGV | 28.13 | 21.35 | 16.91 | 13.29 | |
| EBIT in Mio. | 6’200.85 | 8’103.78 | 10’004.71 | 10’009.00 | 11’163.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’744.63 | 8’739.92 | 11’066.98 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’324.61 | 6’987.02 | 8’717.60 | 8’077.00 | 9’116.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’534.21 | 7’302.01 | 9’318.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’108.58 | 8’042.14 | 10’163.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’108.58 | 8’042.14 | 10’163.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.92 | 21.15 | 26.89 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.64 | 20.61 | 26.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’037.20 | 9’097.50 | 11’395.49 | 10’976.00 | 12’222.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65.35 | -58.30 | -61.11 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’050.26 | 6’885.18 | 8’779.95 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’527.64 | -1’553.05 | -1’741.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.09 | 19.10 | 29.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’153.49 | 6’970.63 | 8’447.25 | 8’171.00 | 9’179.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.65 | 19.24 | 21.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.61 | 28.71 | 46.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’235.15 | -7’224.17 | -12’602.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 313.87 | 413.32 | 691.64 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.35 | 26.67 | 32.62 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 339.00 | 399.00 | 459.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’626.33 | 10’885.36 | 16’574.24 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’836.07 | 18’383.06 | 26’156.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Aktie Analysen
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