Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4
12.06
EUR
-0.26
EUR
-2.11 %
11:14:10
BMN
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Douglas AG Aktie Analysen & Prognosen
Douglas AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06 EUR | 1.55 | 1.58 | 5.88 | +8.8% | +0.49% | -1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "11.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DOUGLAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 5.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Douglas AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06 EUR | 1.55 | 111.00 | 291.00 | 1.18 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Douglas AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOUGLAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOUGLAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
Schätzungen zu Douglas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’561.28 | 4’735.89 | 4’958.34 | 5’177.13 | 5’307.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.24 | 0.52 | 1.13 | 0.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 1.98 % | 4.25 % | 9.20 % | 7.98 % |
| Gewinn/Aktie | 1.74 | 1.84 | 2.07 | 2.52 | 2.46 |
| KGV | 7.07 | 6.68 | 5.93 | 4.88 | 4.99 |
| EBIT in Mio. | 400.45 | 409.18 | 446.74 | 487.58 | 475.00 |
| EBITDA in Mio. | 767.89 | 796.05 | 846.36 | 894.88 | 893.00 |
| Gewinn in Mio. | 178.81 | 194.31 | 219.53 | 269.12 | 265.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 188.15 | 201.53 | 230.22 | 270.92 | 265.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 260.54 | 275.95 | 310.03 | 381.62 | 379.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 252.88 | 284.62 | 317.16 | 389.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.68 | 1.83 | 2.12 | 2.50 | 2.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’035.00 | 2’115.00 | 2’221.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 617.65 | 664.85 | 711.70 | 866.00 | 883.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.97 | 4.40 | 4.66 | 4.55 | 4.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 252.70 | 285.35 | 326.00 | 241.00 | 243.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.46 | 1.88 | 2.23 | 2.26 |
| Buchwert/Aktie | 8.72 | 10.49 | 12.24 | 14.66 | 15.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’991.72 | 1’866.65 | 1’754.44 | 1’037.03 | 1’486.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 231.79 | 242.35 | 246.04 | 173.39 | 196.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 816.79 | 1’131.08 | 1’318.71 | 1’579.58 | 1’649.00 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Douglas AG Aktie Analysen
| 14.08.25 | Douglas Neutral | UBS AG | |
| 14.08.25 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.25 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Douglas Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.25 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.03.25 | Douglas Neutral | UBS AG | |
| 24.03.25 | Douglas Buy | UBS AG |