Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
43.73
EUR
0.50
EUR
1.16 %
26.10.2026
BMN
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.59 EUR | 48.72 | 0.93 | 16.22 | +10.89% | +4.18% | -1.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "41.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.12% | |
| KGV | 16.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.59 EUR | 48.72 | -130.00 | 226.00 | 0.44 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’458.26 | 22’625.51 | 22’401.84 | 23’949.33 | 25’328.00 |
| Dividende | 1.74 | 1.79 | 1.84 | 1.25 | 1.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 4.15 % | 4.26 % | 2.89 % | 4.36 % |
| Gewinn/Aktie | 2.39 | 2.44 | 2.52 | 2.64 | 2.64 |
| KGV | 18.13 | 17.73 | 17.14 | 16.40 | 16.41 |
| EBIT in Mio. | 3’660.02 | 3’777.90 | 3’919.42 | 4’083.00 | 4’090.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’056.39 | 6’188.91 | 6’388.52 | 6’611.19 | 6’751.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’472.76 | 2’474.15 | 2’548.25 | 2’688.36 | 2’675.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’508.07 | 2’509.56 | 2’584.11 | 2’716.53 | 2’680.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’321.21 | 3’354.54 | 3’460.05 | 3’598.67 | 3’570.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’554.00 | 3’456.00 | 3’627.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 2.47 | 2.56 | 2.66 | 2.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’248.67 | 8’213.00 | 8’388.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’358.00 | -3’336.00 | -3’821.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’821.66 | 4’703.58 | 4’851.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’601.00 | -2’897.00 | -2’087.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.63 | 4.79 | 4.96 | 5.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’704.98 | 555.67 | 1’199.83 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.98 | 1.12 | 1.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.32 | 8.84 | 9.56 | 11.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’820.61 | 12’420.94 | 13’302.52 | 13’942.00 | 13’818.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’697.50 | 3’892.50 | 3’599.23 | 3’067.00 | 3’043.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’071.03 | 9’393.07 | 10’170.32 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’491.37 | 40’038.74 | 41’005.93 | 42’645.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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