Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
9.06
EUR
-0.13
EUR
-1.45 %
23.03.2026
BMN
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.06 EUR | 107.21 | 1.13 | 11.65 | +7.45% | +5.7% | +9.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "7.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.26% | |
| KGV | 11.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.06 EUR | 107.21 | -97.00 | 151.00 | 0.59 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| IBERDROLA ES0144580Y14 |
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’387.51 | 80’599.84 | 89’286.68 | 83’283.46 | 85’608.10 |
| Dividende | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.52 % | 5.78 % | 6.04 % | 6.00 % | 6.14 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.74 | 0.78 | 0.80 | 0.79 |
| KGV | 12.92 | 12.48 | 11.86 | 11.50 | 11.67 |
| EBIT in Mio. | 15’245.49 | 15’733.73 | 16’445.83 | 17’275.73 | 17’289.49 |
| EBITDA in Mio. | 23’602.12 | 24’423.42 | 25’406.37 | 26’304.81 | 27’362.83 |
| Gewinn in Mio. | 7’119.39 | 7’330.82 | 7’777.04 | 7’980.17 | 7’747.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’119.39 | 7’330.82 | 7’777.04 | 7’980.17 | 7’747.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’220.67 | 12’573.11 | 13’124.44 | 13’360.08 | 13’254.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’184.45 | 12’658.29 | 13’118.77 | 13’796.25 | 14’354.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’620.50 | 35’183.00 | 41’174.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’125.00 | -12’463.00 | -12’477.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’415.67 | 18’978.17 | 19’985.94 | 21’693.00 | 26’051.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’176.00 | -4’254.00 | -3’705.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.64 | 1.73 | 1.82 | 1.94 | 1.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’296.00 | 2’133.00 | 2’500.79 | 2’278.35 | 4’067.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.42 | 0.03 | 0.42 | |
| Buchwert/Aktie | 3.71 | 3.90 | 4.30 | 5.05 | 5.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 63’072.05 | 67’858.01 | 72’274.03 | 80’807.74 | 84’250.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’010.08 | 15’662.00 | 16’282.39 | 17’201.37 | 15’666.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 41’147.39 | 42’502.70 | 44’930.26 | 50’545.76 | 57’978.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 198’483.25 | 203’893.25 | 211’367.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 20.03.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.26 | Enel Underperform | RBC Capital Markets | |
| 17.03.26 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.03.26 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.26 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.02.26 | Enel Overweight | Barclays Capital | |
| 24.02.26 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.02.26 | Enel Kaufen | DZ BANK | |
| 23.02.26 | Enel Overweight | Barclays Capital | |
| 23.02.26 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. |