FANUC CORPORATION Aktie 761808 / JP3802400006
23.90
EUR
-0.91
EUR
-3.67 %
19.09.2025
BMN
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FANUC CORPORATION Aktie Analysen & Prognosen
FANUC CORPORATION Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.95 EUR | 23.62 | 0.79 | 20.39 | +13.41% | +2.62% | -4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "3746" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.21% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3730.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FANUC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.52% Aufschlag. | |
| KGV | 20.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FANUC CORPORATION Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.95 EUR | 23.62 | 23.00 | 184.00 | 1.29 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FANUC CORPORATION Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu FANUC CORPORATION in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 821’543.77 | 868’105.97 | 900’477.51 | 860’150.00 | 895’050.00 |
| Dividende | 103.16 | 113.12 | 119.36 | 102.36 | 130.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.65 % | 2.79 % | 2.40 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 167.63 | 185.07 | 193.14 | 180.94 | 245.70 |
| KGV | 25.48 | 23.08 | 22.12 | 23.61 | 17.39 |
| EBIT in Mio. | 173’456.14 | 192’308.70 | 202’854.91 | 186’300.00 | 262’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 223’321.45 | 243’911.36 | 252’518.60 | 236’050.00 | 312’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 156’776.42 | 172’611.48 | 181’524.40 | 166’600.00 | 226’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 154’755.92 | 173’604.89 | 188’790.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 212’596.57 | 233’349.12 | 245’726.01 | 225’700.00 | 303’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 214’810.09 | 235’618.91 | 246’242.00 | 273’400.00 | 303’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 170.15 | 190.57 | 195.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 310’524.71 | 336’218.86 | 363’011.14 | 387’000.00 | 420’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43’431.43 | -45’000.00 | -44’666.67 | -50’000.00 | -50’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 188’453.56 | 203’857.78 | 213’975.75 | 258’600.00 | 278’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -126’056.71 | -130’406.43 | -137’121.33 | -110’500.00 | -119’700.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 142’239.44 | 155’971.22 | 165’508.88 | 208’600.00 | 228’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 148.54 | 176.26 | 190.34 | 226.60 | 247.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’864.01 | 1’915.60 | 1’956.28 | 2’145.10 | 2’260.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -648’059.78 | -682’304.45 | -712’138.93 | -856’400.00 | -964’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52’397.50 | 54’082.50 | 55’874.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42’919.36 | 46’060.23 | 47’901.22 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138’104.17 | 141’883.33 | 147’691.33 | 154’400.00 | 158’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’716’075.69 | 1’753’958.19 | 1’791’842.50 | 1’975’100.00 | 2’081’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’956’796.63 | 2’008’741.75 | 2’058’464.14 | 2’195’535.00 | 2’359’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FANUC CORPORATION Aktie Analysen
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