Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
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BMN
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 1.33 | 11.45 | +11.26% | +3.94% | +8.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "18.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLUIDRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.24% | |
| KGV | 11.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 56.00 | 216.00 | 1.05 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fluidra Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
|
| ENAGAS ES0130960018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Schätzungen zu Fluidra in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’269.51 | 2’393.22 | 2’513.58 | 2’630.65 | 2’756.55 |
| Dividende | 0.68 | 0.76 | 0.86 | 1.03 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.91 % | 4.38 % | 5.27 % | 5.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.28 | 1.48 | 1.67 | 2.04 | 2.28 |
| KGV | 15.22 | 13.18 | 11.72 | 9.58 | 8.57 |
| EBIT in Mio. | 351.50 | 409.39 | 455.29 | 509.00 | 553.50 |
| EBITDA in Mio. | 510.19 | 560.10 | 605.15 | 651.00 | 696.20 |
| Gewinn in Mio. | 186.58 | 239.43 | 278.04 | 314.90 | 353.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 227.60 | 271.99 | 307.86 | 364.05 | 400.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 265.19 | 343.41 | 392.27 | 434.00 | 485.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 273.51 | 365.61 | 416.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.95 | 1.27 | 1.49 | 1.79 | 2.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’278.27 | 1’354.20 | 1’425.80 | 1’426.00 | 1’482.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.94 | -89.51 | -87.66 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 328.62 | 394.49 | 436.69 | 653.80 | 707.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -197.97 | -161.27 | -181.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.91 | 2.13 | 2.44 | 2.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 216.80 | 269.76 | 303.23 | 351.60 | 395.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.39 | 1.59 | 1.85 | 2.08 |
| Buchwert/Aktie | 8.56 | 9.13 | 9.78 | 10.60 | 11.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’052.63 | 930.02 | 790.37 | 632.00 | 432.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 83.65 | 85.56 | 87.83 | 89.50 | 94.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 399.20 | 446.80 | 480.29 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’636.71 | 1’740.25 | 1’861.74 | 2’006.00 | 2’197.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’454.86 | 3’555.99 | 3’670.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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