Drägerwerk vz. Aktie 330446 / DE0005550636
72.00
EUR
-1.50
EUR
-2.04 %
03.11.2025
BMN
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.50 EUR | 1.44 | 1.52 | 8.61 | +10.24% | +2.88% | +13.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "66.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DRAEGERWERK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.50 EUR | 1.44 | -60.00 | 189.00 | 1.16 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAEGERWERK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAEGERWERK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| JINYU BIO-TECH CNE000000Y37 |
Schätzungen zu Drägerwerk vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’479.43 | 3’630.43 | 3’778.67 | 3’847.50 | 3’832.00 |
| Dividende | 1.86 | 2.07 | 2.34 | 2.54 | 2.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.86 % | 3.23 % | 3.50 % | 3.73 % |
| Gewinn/Aktie | 6.27 | 7.26 | 8.12 | 8.09 | 8.82 |
| KGV | 11.57 | 9.99 | 8.93 | 8.97 | 8.22 |
| EBIT in Mio. | 194.38 | 223.15 | 248.77 | 241.82 | 256.74 |
| EBITDA in Mio. | 336.13 | 365.71 | 394.49 | 347.64 | 358.22 |
| Gewinn in Mio. | 115.40 | 128.44 | 144.15 | 152.07 | 165.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 115.83 | 128.55 | 138.67 | 157.00 | 167.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 167.86 | 187.48 | 210.65 | 222.86 | 239.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 160.00 | 171.00 | 184.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.13 | 6.79 | 7.57 | 8.27 | 8.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’539.95 | 1’607.65 | 1’671.00 | 1’670.00 | 1’724.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.00 | -92.33 | -95.33 | -118.00 | -121.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 246.25 | 250.50 | 259.25 | 260.00 | 272.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.50 | -56.50 | -45.00 | -61.00 | -65.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.51 | 9.61 | 10.85 | 14.69 | 15.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 124.90 | 132.04 | 129.00 | 153.50 | 158.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.42 | 6.24 | 7.17 | 7.60 | |
| Buchwert/Aktie | 86.41 | 91.99 | 98.24 | 103.72 | 108.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 216.72 | 131.27 | 59.81 | -48.68 | -126.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 342.00 | 352.50 | 360.50 | 372.00 | 383.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 102.43 | 106.68 | 112.33 | 118.00 | 121.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 737.00 | 758.00 | 780.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’621.38 | 1’726.38 | 1’847.25 | 1’930.00 | 2’050.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’194.46 | 3’297.94 | 3’412.25 | 3’583.00 | 3’675.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen
| 31.10.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Drägerwerk vz. Halten | DZ BANK | |
| 16.07.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.07.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.25 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 11.06.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.05.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.04.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. |