Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
45.30
EUR
3.30
EUR
7.86 %
06.02.2026
BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.20 EUR | 44.79 | 2.38 | 9.33 | +17.9% | +4.29% | +11.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "851.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.74% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 11.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 772.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.20 EUR | 44.79 | -11.00 | 391.00 | 1.53 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.91%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABSA GROUP ZAE000255915 |
|
| GROWTHPOINT ZAE000179420 |
|
| STANDARD BANK GROUP ZAE000109815 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| DPM METALS CA26139R1091 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’742.43 | 11’381.89 | 10’494.75 | 10’462.00 |
| Dividende | 2.39 | 2.23 | 2.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.51 % | 4.20 % | 4.44 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.55 | 5.48 | 3.64 | |
| KGV | 9.55 | 9.68 | 12.53 | 14.58 |
| EBIT in Mio. | 7’313.47 | 6’570.19 | 6’579.00 | 5’235.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’661.00 | 8’288.85 | 7’160.50 | 6’455.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’814.45 | 4’573.39 | 3’618.30 | 3’166.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’772.73 | 4’245.47 | 3’864.00 | 3’166.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’180.68 | 6’793.68 | 5’598.90 | 5’103.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’260.13 | 6’978.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.16 | 4.74 | 4.38 | 3.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’845.50 | 8’259.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’850.61 | -1’991.24 | -2’367.00 | -1’666.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’466.07 | 5’191.47 | 5’301.65 | 5’236.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’908.00 | -1’371.70 | -1’857.00 | -2’096.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.77 | 6.42 | 5.95 | 5.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’175.19 | 4’141.19 | 3’020.65 | 3’570.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.30 | 3.71 | 3.40 | 3.71 |
| Buchwert/Aktie | 11.52 | 13.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -578.47 | -2’532.07 | -5’171.00 | -7’145.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’895.42 | 2’045.36 | 2’281.50 | 1’666.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56.97 | 50.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’196.55 | 12’198.08 | 16’046.75 | 16’222.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’508.51 | 18’077.90 | 20’614.00 | 22’177.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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