Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
31.60
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-3.36 %
13:43:40
BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.90 EUR | 34.98 | 3.21 | 7.41 | +19.66% | +4.11% | -7.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "726.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.98% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -7.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 683.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.90 EUR | 34.98 | -33.00 | 382.00 | 1.33 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| SHOPRITE ZAE000012084 |
|
| VODACOM GROUP ZAE000132577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CNE100000B24 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’251.34 | 10’325.43 | 9’851.51 | 8’011.73 | |
| Dividende | 1.27 | 1.83 | 1.64 | 1.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 4.69 % | 4.20 % | 3.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.72 | 4.42 | 3.78 | 4.19 | |
| KGV | 12.63 | 8.27 | 8.83 | 10.33 | 9.31 |
| EBIT in Mio. | 4’664.48 | 6’485.27 | 5’754.82 | 4’765.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’591.65 | 7’530.11 | 6’968.85 | 6’223.00 | 6’797.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’800.42 | 3’963.21 | 3’574.90 | 2’610.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’814.06 | 4’117.52 | 3’650.29 | 2’548.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’311.62 | 5’989.49 | 5’406.45 | 3’814.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’366.12 | 6’527.92 | 6’520.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.20 | 4.67 | 4.18 | 3.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’950.00 | 7’747.00 | 8’745.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’991.04 | -1’528.14 | -1’598.06 | -1’457.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’049.87 | 5’016.89 | 4’968.04 | 4’024.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -450.13 | -1’742.94 | -1’142.90 | -1’006.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.27 | 5.91 | 5.55 | 5.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’292.70 | 3’599.25 | 3’681.98 | 2’813.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.63 | 3.44 | 3.17 | 3.30 | 4.75 |
| Buchwert/Aktie | 8.30 | 11.60 | 14.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’682.78 | -389.82 | -2’340.96 | -2’632.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’459.48 | 1’561.47 | 1’470.72 | 1’211.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25.02 | 53.97 | 50.99 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’544.73 | 9’700.08 | 11’743.56 | 13’422.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’025.15 | 15’074.31 | 17’646.00 | 20’119.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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