Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
36.20
EUR
-0.10
EUR
-0.28 %
27.03.2026
BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.70 EUR | 36.11 | 3.12 | 6.55 | +14.73% | +5.7% | -7.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "780.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.38% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -7.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 803.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.70 EUR | 36.11 | 29.00 | 399.00 | 1.59 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| STANDARD BANK GROUP ZAE000109815 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA COAL ENERGY 'A' CNE100000957 |
|
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’832.27 | 12’791.78 | 12’700.63 | 12’945.50 | 15’619.00 |
| Dividende | 2.41 | 2.47 | 2.44 | 2.70 | 3.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.30 % | 6.46 % | 6.39 % | 7.06 % | 8.37 % |
| Gewinn/Aktie | 5.88 | 5.98 | 5.37 | 4.91 | 8.00 |
| KGV | 6.51 | 6.40 | 7.12 | 7.79 | 4.78 |
| EBIT in Mio. | 8’703.82 | 8’460.93 | 7’523.17 | 7’617.50 | 10’708.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’410.33 | 9’489.19 | 8’788.13 | 8’120.00 | 11’683.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’304.81 | 5’313.65 | 4’887.92 | 4’913.50 | 7’144.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’219.53 | 4’983.00 | 4’475.38 | 3’675.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’399.61 | 8’423.00 | 7’983.04 | 7’609.00 | 10’802.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’463.65 | 8’065.28 | 7’569.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.09 | 5.87 | 5.02 | 4.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’700.04 | 10’131.69 | 9’652.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’977.27 | -2’183.80 | -2’324.46 | -1’682.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’715.98 | 6’949.17 | 6’790.35 | 5’820.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’003.16 | -1’517.57 | -2’323.25 | -2’293.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.37 | 7.25 | 6.51 | 6.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’150.75 | 5’423.81 | 5’477.49 | 4’743.00 | 6’353.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.33 | 4.58 | 3.40 | 4.18 | |
| Buchwert/Aktie | 12.00 | 14.65 | 17.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -617.12 | -2’828.17 | -4’981.02 | -10’069.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’021.52 | 2’169.47 | 2’360.86 | 1’684.00 | 1’571.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 113.94 | 101.12 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’861.58 | 14’849.02 | 17’255.44 | 19’729.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’310.99 | 22’492.02 | 27’025.09 | 27’504.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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