Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
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BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.40 EUR | 33.79 | 1.66 | 8.16 | +8.17% | +5.37% | +2.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "606.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.47% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 2.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 637.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.40 EUR | 33.79 | 169.00 | 186.00 | 2.12 | 0.85 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.69% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 2.12 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.85 | Starke Korrelation mit dem JSE40 | 85% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABSA GROUP ZAE000255915 |
|
| CAPITEC LTD. ZAE000035861 |
|
| DISCOVERY ZAE000022331 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL GOLD US7802871084 |
|
| PERSEUS MINING AU000000PRU3 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’752.94 | 12’044.82 | 12’420.10 | 11’810.93 | 13’145.00 |
| Dividende | 2.09 | 1.98 | 2.11 | 1.91 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.89 % | 5.64 % | 5.98 % | 5.58 % | 6.47 % |
| Gewinn/Aktie | 4.61 | 4.94 | 5.12 | 4.72 | 4.75 |
| KGV | 7.60 | 7.05 | 6.81 | 7.44 | 7.48 |
| EBIT in Mio. | 6’961.11 | 7’361.26 | 7’102.52 | 6’734.50 | 7’103.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’841.28 | 8’233.03 | 8’093.44 | 7’505.50 | 7’415.33 |
| Gewinn in Mio. | 4’171.05 | 4’458.27 | 4’276.43 | 3’966.77 | 3’964.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’947.74 | 4’526.92 | 4’432.33 | 3’739.65 | 3’350.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’548.71 | 7’029.31 | 6’897.31 | 6’164.23 | 6’994.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’470.56 | 6’770.46 | 6’838.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.43 | 4.67 | 4.93 | 4.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’069.00 | 7’310.00 | 7’531.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’492.05 | -2’171.85 | -2’328.00 | -1’951.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’970.58 | 5’944.19 | 5’841.61 | 5’410.17 | 5’558.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’253.33 | -811.00 | -1’889.67 | -2’491.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.45 | 6.49 | 6.21 | 6.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’906.15 | 3’704.80 | 3’786.86 | 3’236.87 | 4’109.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.88 | 3.42 | 3.38 | 3.68 | 4.48 |
| Buchwert/Aktie | 10.98 | 13.95 | 16.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14.10 | -1’514.30 | -2’976.32 | -5’920.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’763.76 | 2’173.53 | 2’272.56 | 2’157.30 | 1’451.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28.39 | 60.41 | 55.46 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’351.87 | 12’855.89 | 14’965.16 | 17’526.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’747.04 | 19’793.23 | 22’274.42 | 23’772.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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