Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.45 EUR | 26.26 | 1.4 | 7.66 | +10.01% | +0.71% | -7.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "34.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.83% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -7.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.71% | |
| KGV | 7.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.45 EUR | 26.26 | 330.00 | 260.00 | 3.27 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 3.27 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL GOLD US7802871084 |
|
| PERSEUS MINING AU000000PRU3 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’855.22 | 12’405.65 | 13’321.40 | 11’978.23 | 13’830.82 |
| Dividende | 0.21 | 0.23 | 0.24 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.75 % | 0.78 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.44 | 3.70 | 4.24 | 3.57 | 4.43 |
| KGV | 8.88 | 8.27 | 7.22 | 8.57 | 6.91 |
| EBIT in Mio. | 6’007.18 | 6’951.84 | 7’608.96 | 7’138.22 | 9’277.66 |
| EBITDA in Mio. | 7’403.85 | 8’030.01 | 8’874.72 | 7’503.84 | 9’858.66 |
| Gewinn in Mio. | 4’065.27 | 4’417.26 | 5’005.79 | 4’801.95 | 6’521.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’064.19 | 4’391.11 | 4’967.52 | 4’471.21 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’960.34 | 6’971.48 | 7’602.92 | 7’480.70 | 9’955.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.44 | 3.70 | 4.24 | 3.57 | 4.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.37 | 3.88 | 4.56 | 4.19 | 5.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’026.61 | 8’986.35 | 11’465.27 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’176.16 | -2’455.79 | -2’539.45 | -1’921.33 | -1’333.26 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’801.39 | 6’221.17 | 6’936.77 | 6’403.37 | 8’455.51 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’421.48 | -754.50 | -311.02 | -287.52 | -302.63 |
| Cashflow/Aktie | 4.86 | 5.18 | 5.83 | 5.23 | 6.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’559.02 | 3’686.10 | 4’343.43 | 4’075.91 | 5’886.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.97 | 3.21 | 3.96 | 3.23 | 4.77 |
| Buchwert/Aktie | 12.34 | 15.30 | 18.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’168.49 | -6’354.93 | -9’590.67 | -14’359.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’154.54 | 2’488.85 | 2’537.19 | 2’489.48 | 1’935.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 193.50 | 149.85 | 152.96 | 114.66 | 156.34 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’810.98 | 18’736.53 | 23’126.33 | 28’556.44 | 34’705.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’357.77 | 24’660.05 | 29’485.82 | 36’114.50 | 43’222.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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