Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
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6.82
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6.29 %
06.02.2026
BTT
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Newmont Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.60 EUR | 123.15 | 1.58 | 10.78 | +16.15% | +0.85% | +14.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "124.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 106.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 123.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.60 EUR | 123.15 | -141.00 | 325.00 | 0.91 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Newmont Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| DPM METALS CA26139R1091 |
Schätzungen zu Newmont Corporation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’040.46 | 27’179.96 | 28’071.42 | 23’161.67 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.12 % | 0.80 % | 1.10 % |
| Gewinn/Aktie | 9.47 | 10.52 | 8.87 | 7.23 |
| KGV | 12.18 | 10.97 | 13.02 | 15.97 |
| EBIT in Mio. | 14’742.22 | 15’145.59 | 16’044.53 | 13’011.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’995.51 | 19’008.92 | 18’919.32 | 14’586.67 |
| Gewinn in Mio. | 9’787.76 | 10’311.02 | 10’547.87 | 9’192.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’077.56 | 10’766.40 | 11’399.80 | 8’405.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’420.01 | 14’998.37 | 15’370.01 | 13’206.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’033.63 | 18’606.47 | 21’901.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.47 | 10.52 | 8.87 | 7.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.00 | 9.70 | 9.14 | 8.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’343.75 | 19’381.00 | 24’550.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’229.41 | -3’257.03 | -3’229.42 | -3’142.35 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’070.46 | 13’340.10 | 14’610.17 | 11’082.17 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’636.47 | -1’875.43 | -2’924.47 | -1’800.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.65 | 11.30 | 10.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’754.42 | 10’011.24 | 10’636.25 | 7’758.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.18 | 9.52 | 9.75 | 5.99 |
| Buchwert/Aktie | 39.17 | 47.05 | 53.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’795.88 | -15’427.74 | -22’992.15 | -34’067.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 166.00 | 166.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’375.11 | 3’293.38 | 3’365.62 | 3’731.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 395.95 | 408.56 | 426.98 | 331.69 |
| Eigenkapital in Mio. | 41’593.44 | 49’645.29 | 58’686.08 | 65’168.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’189.05 | 71’528.25 | 80’699.28 | 88’825.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Corporation Aktie Analysen
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