HEICO Aktie 77839 / US4228061093
306.72
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19:28:14
BTT
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306.72 USD | 37.51 | 0.62 | 51.33 | +31.56% | +0.08% | +1.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "312.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 322.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 46.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 46.01% Aufschlag. | |
| KGV | 51.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 306.72 USD | 37.51 | -100.00 | 220.00 | 0.78 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu HEICO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’443.05 | 4’877.77 | 5’210.55 | 5’386.00 | |
| Dividende | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.08 % | 0.08 % | 0.09 % | 0.10 % | 0.07 % |
| Gewinn/Aktie | 4.78 | 5.32 | 5.96 | 6.36 | |
| KGV | 63.46 | 56.94 | 50.90 | 47.64 | |
| EBIT in Mio. | 1’006.23 | 1’123.16 | 1’216.07 | 1’266.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’204.64 | 1’332.19 | 1’428.42 | 1’505.00 | |
| Gewinn in Mio. | 672.74 | 752.33 | 834.95 | 887.68 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 730.91 | 807.81 | 875.90 | 949.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 877.08 | 1’000.49 | 1’109.30 | 1’176.13 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 881.28 | 1’049.33 | 1’189.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.92 | 5.49 | 6.12 | 6.86 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.78 | 5.32 | 5.96 | 6.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’762.44 | 1’939.90 | 2’038.90 | 2’103.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -717.10 | -164.57 | -82.00 | -87.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 907.46 | 996.87 | 1’124.80 | 1’330.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 33.11 | -343.00 | -500.93 | -549.70 | |
| Cashflow/Aktie | 6.22 | 6.88 | 7.82 | 8.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 804.49 | 889.65 | 984.76 | 1’059.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.72 | 6.32 | 6.99 | 7.48 | |
| Buchwert/Aktie | 26.18 | 31.05 | 40.63 | 48.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’993.91 | 1’337.54 | 508.28 | -757.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 64.36 | 72.26 | 78.77 | 77.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 760.27 | 821.16 | 862.26 | 898.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’944.15 | 4’482.84 | 5’426.15 | 5’930.44 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’385.91 | 8’902.28 | 9’025.25 | 9’387.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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