Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
182.25
EUR
10.25
EUR
5.96 %
09.11.2026
BMN
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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.15 EUR | 30.77 | 1.36 | 9.84 | +10.66% | +2.7% | +3.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "143.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 147.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.69% | |
| KGV | 9.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.15 EUR | 30.77 | 73.00 | 300.00 | 1.30 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
|
| MARTIN MARIETTA MAT US5732841060 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’579.85 | 24’115.87 | 25’190.07 | 26’266.91 | 26’889.00 |
| Dividende | 3.88 | 4.32 | 4.70 | 5.16 | 5.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.50 % | 2.72 % | 2.98 % | 3.10 % |
| Gewinn/Aktie | 12.93 | 14.62 | 16.16 | 17.61 | 18.33 |
| KGV | 13.37 | 11.83 | 10.71 | 9.82 | 9.44 |
| EBIT in Mio. | 3’465.36 | 3’807.69 | 4’129.05 | 4’561.77 | 4’629.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’820.42 | 5’211.93 | 5’592.28 | 6’043.37 | 6’232.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’288.75 | 2’528.93 | 2’781.00 | 3’260.80 | 3’373.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’288.75 | 2’528.93 | 2’781.00 | 3’260.80 | 3’373.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’247.91 | 3’589.50 | 3’959.75 | 4’408.33 | 4’614.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’232.55 | 3’586.11 | 3’933.10 | 4’177.50 | 4’477.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.74 | 14.37 | 16.03 | 17.09 | 18.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’835.00 | 14’786.00 | 15’560.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’516.67 | -1’579.00 | -1’605.00 | -1’348.00 | -1’348.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’592.23 | 3’870.17 | 4’263.98 | 4’690.00 | 4’894.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -852.67 | -1’082.00 | -1’148.33 | -894.00 | -945.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.36 | 22.25 | 26.16 | 44.65 | 77.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’145.29 | 2’343.99 | 2’673.78 | 3’345.45 | 3’546.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.05 | 14.58 | 16.28 | 17.82 | 20.11 |
| Buchwert/Aktie | 112.44 | 121.57 | 131.40 | 142.77 | 158.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’997.97 | 5’294.77 | 4’107.22 | 966.32 | -4’067.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’320.85 | 1’400.51 | 1’419.42 | 1’374.83 | 1’425.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 19’624.46 | 20’890.76 | 22’693.89 | 27’741.00 | 30’226.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’377.46 | 37’357.95 | 39’673.70 | 42’783.50 | 48’262.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 05.11.26 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.26 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.26 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.26 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.11.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.26 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | |
| 04.11.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.26 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets |