Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
187.35
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2.04 %
12:14:34
BMN
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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.55 EUR | 38.12 | 1.26 | 11.41 | +12.11% | +2.22% | +4.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "188.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 183.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.33% | |
| KGV | 11.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 187.55 EUR | 38.12 | 102.00 | 243.00 | 1.29 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| CONTINENTAL DE0005439004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’148.47 | 23’468.24 | 24’481.08 | 26’039.11 | 27’555.40 |
| Dividende | 3.86 | 4.34 | 4.70 | 4.97 | 5.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.36 % | 2.56 % | 2.70 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 13.17 | 14.91 | 16.53 | 17.92 | 19.86 |
| KGV | 13.95 | 12.32 | 11.11 | 10.25 | 9.25 |
| EBIT in Mio. | 3’494.43 | 3’862.99 | 4’202.22 | 4’535.55 | 4’990.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’833.35 | 5’243.17 | 5’608.82 | 6’069.80 | 6’553.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’347.96 | 2’629.89 | 2’893.98 | 3’262.12 | 3’558.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’347.96 | 2’629.89 | 2’893.98 | 3’262.12 | 3’558.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’317.96 | 3’701.03 | 4’070.45 | 4’404.25 | 4’828.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’329.82 | 3’683.31 | 4’036.85 | 4’311.00 | 4’679.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.93 | 14.66 | 16.39 | 17.49 | 19.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’494.00 | 14’329.00 | 15’076.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’514.67 | -1’575.33 | -1’580.00 | -1’348.00 | -1’348.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’647.47 | 3’885.33 | 4’232.37 | 4’765.00 | 5’058.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’254.00 | -1’105.67 | -1’172.33 | -920.00 | -979.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.47 | 22.23 | 26.53 | 63.46 | 78.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’259.54 | 2’402.41 | 2’718.37 | 3’438.55 | 3’977.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.16 | 14.33 | 16.10 | 19.37 | 21.03 |
| Buchwert/Aktie | 113.03 | 121.91 | 132.71 | 147.57 | 161.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’925.34 | 4’293.20 | 2’789.41 | 1’388.62 | -1’546.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’305.16 | 1’391.00 | 1’392.51 | 1’325.99 | 1’334.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’044.59 | 21’455.82 | 23’124.42 | 28’119.00 | 30’816.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’566.71 | 39’027.14 | 40’052.67 | 43’088.00 | 48’852.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 08:01 | Heidelberg Materials Outperform | Bernstein Research | |
| 11.05.26 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 11.05.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | |
| 06.05.26 | Heidelberg Materials Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. |