Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
81.98
EUR
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14:43:11
BMN
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.28 EUR | 47.24 | 1.12 | 11.31 | +9.72% | +2.95% | -13.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "84.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.67% | |
| KGV | 11.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.28 EUR | 47.24 | 144.00 | 141.00 | 1.87 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.44% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’829.39 | 48’111.08 | 50’250.36 | 52’686.15 | 55’096.48 |
| Dividende | 2.32 | 2.44 | 2.45 | 2.72 | 2.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 2.96 % | 2.97 % | 3.30 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 6.37 | 6.84 | 7.53 | 8.29 | 8.58 |
| KGV | 12.94 | 12.05 | 10.96 | 9.94 | 9.61 |
| EBIT in Mio. | 5’284.06 | 5’553.67 | 5’959.66 | 6’408.91 | 6’452.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’347.73 | 7’643.77 | 8’098.48 | 8’658.34 | 8’920.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’194.83 | 3’437.11 | 3’771.95 | 4’024.83 | 4’128.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’282.45 | 3’505.74 | 3’834.07 | 4’301.31 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’339.23 | 4’668.57 | 5’124.74 | 5’434.44 | 5’607.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’256.58 | 4’588.28 | 5’049.41 | 5’372.00 | 5’607.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.30 | 6.82 | 7.56 | 8.18 | 8.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’187.00 | 10’561.50 | 11’192.50 | 14’752.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’933.50 | -2’874.50 | -2’872.00 | -3’587.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’762.05 | 5’948.15 | 6’346.60 | 6’946.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’185.50 | -1’904.00 | -1’970.00 | -2’209.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.74 | 10.07 | 10.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’237.68 | 3’299.84 | 3’597.03 | 3’982.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.07 | 6.71 | 7.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.15 | 56.03 | 59.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’450.39 | 8’401.63 | 7’127.44 | 7’656.20 | 1’162.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’165.59 | 2’193.74 | 2’258.68 | 2’300.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 26’895.24 | 28’379.94 | 30’140.32 | 31’610.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’513.60 | 63’828.20 | 65’571.80 | 68’088.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
| 03.11.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
| 31.10.25 | Saint-Gobain Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.25 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | Saint-Gobain Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | Saint-Gobain Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
| 08.10.25 | Saint-Gobain Kaufen | DZ BANK |