Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
1’352.50
EUR
-16.50
EUR
-1.21 %
12:14:23
BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’354.50 EUR | 159.68 | 0.83 | 24.28 | +18.59% | +1.54% | -12.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "1643.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1557.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 159.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.54% Aufschlag. | |
| KGV | 24.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’354.50 EUR | 159.68 | 96.00 | 275.00 | 1.41 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’783.13 | 18’179.40 | 19’691.17 | 21’216.86 | 22’954.60 |
| Dividende | 20.90 | 22.14 | 24.50 | 26.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.63 % | 1.80 % | 1.95 % | % |
| Gewinn/Aktie | 44.54 | 50.29 | 55.35 | 63.45 | |
| KGV | 30.55 | 27.06 | 24.58 | 21.44 | |
| EBIT in Mio. | 6’743.56 | 7’323.06 | 7’962.20 | 8’720.31 | 9’488.90 |
| EBITDA in Mio. | 7’589.72 | 8’217.25 | 8’920.96 | 10’107.22 | |
| Gewinn in Mio. | 4’676.09 | 5’273.65 | 5’809.79 | 6’175.15 | 6’277.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’676.43 | 5’271.15 | 5’810.64 | 6’660.41 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’962.96 | 7’574.12 | 8’233.48 | 9’327.29 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’927.64 | 7’522.88 | 8’154.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.27 | 50.34 | 55.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’877.63 | 12’902.83 | 14’007.03 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’215.25 | -1’320.50 | -1’202.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’563.14 | 6’224.34 | 6’768.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’233.50 | -2’450.50 | -2’515.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 47.19 | 53.03 | 61.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’183.21 | 4’799.65 | 5’300.72 | 5’727.61 | 5’679.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 39.66 | 45.28 | 50.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 204.66 | 234.34 | 267.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’712.85 | -15’911.23 | -18’380.53 | -20’083.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’089.48 | 1’153.23 | 1’217.34 | 1’147.20 | 1’033.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’634.67 | 2’852.67 | 4’208.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’420.49 | 24’457.49 | 27’833.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 26’957.30 | 29’914.83 | 32’511.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 22.09.26 | Hermès Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.09.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 18.09.26 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.09.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 20.08.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 18.08.26 | Hermès Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.08.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 12.08.26 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.26 | Hermès Kaufen | DZ BANK |