International Paper Aktie 942105 / US4601461035
34.66
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-1.34 %
11.11.2026
BTT
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International Paper Co. Aktie Analysen & Prognosen
International Paper Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.82 | 1.51 | 13.16 | +14.55% | +5.27% | +13.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "34.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERNATIONAL PAPER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Paper Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.82 | -26.00 | 365.00 | 0.70 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
International Paper Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SIG GROUP N CH0435377954 |
Schätzungen zu International Paper in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’566.55 | 26’372.12 | 26’773.64 | |
| Dividende | 1.87 | 1.88 | 1.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.40 % | 5.41 % | 4.96 % | 6.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.07 | 2.69 | 2.96 | |
| KGV | 32.54 | 12.87 | 11.71 | 8.28 |
| EBIT in Mio. | 975.80 | 2’220.36 | 2’471.03 | |
| EBITDA in Mio. | 3’042.26 | 4’274.33 | 4’482.24 | |
| Gewinn in Mio. | 539.26 | 1’413.77 | 1’556.12 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 539.26 | 1’413.77 | 1’556.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 694.78 | 1’847.43 | 2’015.72 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 865.16 | 2’259.22 | 3’007.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.07 | 2.69 | 2.96 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.06 | 2.65 | 2.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’875.37 | 8’863.53 | 9’220.83 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’421.00 | -1’983.33 | -2’025.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’378.84 | 3’474.14 | 3’521.91 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’373.67 | -1’435.33 | -1’360.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.53 | 5.90 | 7.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 557.65 | 1’197.95 | 1’501.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.05 | 1.53 | 2.28 | |
| Buchwert/Aktie | 25.25 | 27.65 | 27.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’898.11 | 8’623.64 | 8’327.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’071.20 | 2’029.46 | 2’011.01 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’130.00 | 2’194.70 | 2’277.73 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’358.65 | 14’588.77 | 14’493.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’692.64 | 36’173.18 | 36’789.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Paper Co. Aktie Analysen
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