Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimberly-Clark Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.41 EUR | 33.94 | 0.98 | 13.09 | +7.68% | +5.15% | -18.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "129.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 123.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMBERLY-CLARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.23% | |
| KGV | 13.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimberly-Clark Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.41 EUR | 33.94 | -68.00 | 248.00 | 0.19 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kimberly-Clark Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu Kimberly-Clark in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’491.95 | 16’922.46 | 17’343.62 | 18’216.00 | |
| Dividende | 5.02 | 5.22 | 5.49 | 5.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.99 % | 5.18 % | 5.45 % | 5.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.49 | 7.66 | 7.81 | 8.41 | |
| KGV | 13.45 | 13.15 | 12.90 | 12.18 | 11.98 |
| EBIT in Mio. | 2’722.62 | 2’947.82 | 3’168.15 | 3’394.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’520.15 | 3’700.71 | 3’913.67 | 4’305.23 | |
| Gewinn in Mio. | 2’491.72 | 2’429.41 | 2’534.84 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’491.72 | 2’444.90 | 2’555.32 | 2’754.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’462.08 | 2’713.40 | 3’022.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’248.76 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.49 | 7.66 | 7.81 | 8.41 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.85 | 7.03 | 7.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’063.56 | 6’367.36 | 6’562.24 | 7’076.00 | 7’289.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -993.94 | 603.37 | -961.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’989.93 | 3’114.85 | 4’187.22 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’291.24 | -3’355.22 | -2’159.97 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’909.00 | 2’134.32 | 2’933.36 | 2’791.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.04 | 5.98 | 6.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.22 | 2.20 | 3.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’674.83 | 7’704.66 | 7’445.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’016.44 | 898.32 | 996.42 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’294.17 | 3’485.35 | 3’558.49 | 3’723.00 | 3’835.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’366.73 | 280.17 | 559.99 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’060.52 | 16’049.43 | 16’270.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen
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