Jabil Circuit Aktie 71588 / US4663131039
258.97
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9.16
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3.67 %
11.11.2026
BTT
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Jabil Circuit Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Jabil Circuit Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.00 EUR | 26.01 | 1.62 | 10.53 | +16.89% | +0.13% | -14.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "309.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 292.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JABIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jabil Circuit Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 230.00 EUR | 26.01 | 109.00 | 337.00 | 2.16 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.11.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 2.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jabil Circuit Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BENCHMARK ELECTRONICS INC. (BEI) US08160H1014 |
|
| FLEX LTD REGISTERED SHS SG9999000020 |
|
| PLEXUS CORP. US7291321005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| FIRST CITIZENS BANCSHARES US31946M2026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu Jabil Circuit in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’748.61 | 51’688.95 | 57’413.25 |
| Dividende | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.12 % | 0.12 % | 0.12 % |
| Gewinn/Aktie | 26.89 | ||
| KGV | 17.37 | 13.92 | 9.63 |
| EBIT in Mio. | 2’718.90 | 3’260.91 | 3’697.45 |
| EBITDA in Mio. | 3’512.27 | 4’150.59 | 4’829.16 |
| Gewinn in Mio. | 1’830.55 | 2’260.03 | 2’583.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’830.55 | 2’260.03 | 2’583.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’297.82 | 2’850.76 | 3’265.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’306.20 | 2’937.67 | 3’531.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.94 | 19.25 | 25.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’208.13 | 4’928.25 | 5’727.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -742.75 | -800.25 | -960.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’617.03 | 3’191.74 | 3’784.28 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’304.00 | -1’316.00 | -1’031.00 |
| Cashflow/Aktie | 24.78 | 30.37 | 38.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’772.60 | 2’353.00 | 2’930.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.73 | 22.20 | |
| Buchwert/Aktie | 20.23 | 29.72 | 52.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 989.06 | -120.29 | -1’513.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31.70 | 35.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 838.95 | 924.47 | 1’021.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’470.67 | 1’640.93 | 1’795.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’074.75 | 3’004.42 | 5’150.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’398.83 | 32’131.36 | 36’318.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jabil Circuit Inc. Aktie Analysen
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