Kering Aktie 21591 / FR0000121485
302.95
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22:44:13
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303.40 EUR | 43.45 | 1.15 | 25.51 | +28.03% | +1.42% | +6.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "267.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 281.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 22.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.02% | |
| KGV | 25.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 303.40 EUR | 43.45 | -53.00 | 377.00 | 0.93 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’906.66 | 15’377.50 | 16’542.68 | 17’845.00 |
| Dividende | 4.10 | 4.60 | 6.17 | 8.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.53 % | 2.05 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 6.04 | 8.65 | 11.84 | 15.37 |
| KGV | 49.83 | 34.81 | 25.44 | 19.60 |
| EBIT in Mio. | 1’715.66 | 2’122.29 | 2’644.06 | 3’150.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’777.61 | 4’169.49 | 4’735.43 | 3’952.68 |
| Gewinn in Mio. | 753.54 | 1’078.85 | 1’480.48 | 1’885.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 753.54 | 1’078.85 | 1’480.48 | 1’885.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’117.63 | 1’553.74 | 2’086.35 | 2’590.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’119.35 | 1’527.60 | 2’020.55 | 2’590.85 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.84 | 8.12 | 11.15 | 14.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’915.42 | 11’306.67 | 11’996.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 407.25 | -448.00 | -982.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’138.67 | 3’202.05 | 3’495.44 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’085.25 | -1’843.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.05 | 24.02 | 25.93 | 34.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’912.04 | 1’812.38 | 1’886.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.91 | 10.27 | 13.03 | |
| Buchwert/Aktie | 122.23 | 128.56 | 136.96 | 139.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’162.44 | 7’945.42 | 7’229.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 877.21 | 1’076.96 | 1’130.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 15’253.03 | 16’056.39 | 17’127.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’766.00 | 43’830.63 | 45’055.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 04.11.25 | Kering Underweight | Barclays Capital | |
| 24.10.25 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.25 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.25 | Kering Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.10.25 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 17.09.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.09.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research |