Kratos Defense & Security Solutions Aktie 10548656 / US50077B2079
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Kratos Defense & Security Solutions Inc Aktie Analysen & Prognosen
Kratos Defense & Security Solutions Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.80 EUR | 13.37 | 0.78 | 68.03 | +53.23% | +0% | -23.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "77.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KRATOS DEFENSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.03% Aufschlag. | |
| KGV | 68.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +53.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kratos Defense & Security Solutions Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.80 EUR | 13.37 | -54.00 | 441.00 | 1.18 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.41%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kratos Defense & Security Solutions Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRATOS DEFENSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRATOS DEFENSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRATOS DEFENSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRATOS DEFENSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Schätzungen zu Kratos Defense & Security Solutions in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’324.80 | 1’584.85 | 1’921.94 | 2’173.97 | 2’547.65 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 0.77 | 1.09 | 1.55 | 1.85 |
| KGV | 131.71 | 92.85 | 65.97 | 46.25 | 38.75 |
| EBIT in Mio. | 28.91 | 71.13 | 123.56 | 152.43 | 211.50 |
| EBITDA in Mio. | 118.23 | 160.04 | 220.28 | 293.70 | 343.60 |
| Gewinn in Mio. | 24.73 | 62.43 | 105.85 | 129.17 | 182.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 90.56 | 134.76 | 195.86 | 272.00 | 320.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32.67 | 73.88 | 137.74 | 168.77 | 236.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36.91 | 85.33 | 150.75 | 207.00 | 255.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.54 | 0.77 | 1.09 | 1.55 | 1.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.35 | 0.60 | 0.64 | 0.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 309.97 | 412.03 | 530.91 | 633.00 | 710.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112.98 | -229.80 | -124.26 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14.97 | 89.28 | 92.22 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 358.78 | -10.90 | -10.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.63 | 0.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -95.85 | -53.67 | -14.93 | 90.00 | 150.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.59 | -0.14 | -0.04 | 0.52 | 0.86 |
| Buchwert/Aktie | 11.76 | 11.90 | 12.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -593.37 | -450.53 | -438.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40.41 | 51.68 | 61.38 | 90.00 | 97.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.57 | 140.57 | 113.19 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 214.12 | 252.39 | 294.76 | 314.00 | 333.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’959.59 | 2’070.35 | 2’199.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’484.69 | 2’577.40 | 2’701.47 | 2’737.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kratos Defense & Security Solutions Inc Aktie Analysen
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