Boeing Aktie 913253 / US0970231058
204.58
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3.52
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1.75 %
03.11.2025
BTT
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Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Boeing Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.00 USD | 152.79 | 2.15 | 26.88 | +57.82% | +0% | -9.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "215.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 222.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 152.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 26.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +57.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boeing Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 204.00 USD | 152.79 | -7.00 | 228.00 | 1.38 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Boeing Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| AT&T US00206R1023 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Boeing in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’661.59 | 96’858.40 | 108’643.92 | 118’150.03 | |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.26 | 0.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.02 % | 0.13 % | 0.28 % | % |
| Gewinn/Aktie | -9.02 | 2.49 | 6.18 | 9.31 | 11.92 |
| KGV | -22.68 | 82.07 | 33.12 | 21.96 | 17.16 |
| EBIT in Mio. | -3’663.40 | 5’354.42 | 8’886.72 | 10’839.15 | 14’121.64 |
| EBITDA in Mio. | -1’404.14 | 7’105.84 | 10’618.29 | 13’636.45 | |
| Gewinn in Mio. | -5’697.46 | 3’031.93 | 5’610.33 | 8’450.32 | 9’471.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -6’106.07 | 2’404.81 | 4’937.19 | 8’456.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -4’590.78 | 3’669.86 | 7’206.97 | 10’409.44 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -5’783.00 | 771.00 | 3’108.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -9.02 | 2.49 | 6.18 | 9.31 | 11.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -7.55 | 3.61 | 7.28 | 10.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’509.25 | 15’142.67 | 18’006.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’709.50 | -3’262.00 | -3’172.20 | -2’700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 578.29 | 6’448.86 | 10’663.29 | 14’028.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -983.60 | -8’346.40 | -7’594.75 | -8’364.00 | |
| Cashflow/Aktie | -1.27 | 7.02 | 10.78 | 17.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’335.81 | 3’265.14 | 8’113.36 | 11’527.10 | 12’838.10 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.32 | 4.18 | 9.55 | 13.79 | |
| Buchwert/Aktie | -11.51 | -6.96 | 0.42 | 10.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’596.67 | 26’012.78 | 18’597.46 | 4’376.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’825.40 | 3’735.80 | 3’672.50 | 2’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’957.18 | 3’278.45 | 3’202.38 | 2’909.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’952.14 | 6’309.39 | 5’948.52 | 5’996.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -7’538.76 | -2’999.94 | 3’630.31 | 12’560.38 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 154’112.33 | 150’574.83 | 152’823.50 | 154’351.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boeing Co. Aktie Analysen
| 31.10.25 | Boeing Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | Boeing Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.10.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.10.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. |