Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992
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Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Lyondellbasell Industries N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.28 EUR | 14.89 | 3.52 | 9.83 | +22.25% | +12.32% | -11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "53.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LYONDELLBASELL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +12.32% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lyondellbasell Industries N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.28 EUR | 14.89 | 83.00 | 282.00 | 1.12 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lyondellbasell Industries N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Lyondellbasell Industries in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’030.63 | 29’581.87 | 29’744.79 | 27’343.14 |
| Dividende | 5.45 | 5.32 | 5.22 | 5.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 12.40 % | 12.10 % | 11.88 % | 12.74 % |
| Gewinn/Aktie | 2.60 | 3.79 | 5.13 | 7.32 |
| KGV | 16.91 | 11.62 | 8.57 | 6.01 |
| EBIT in Mio. | 1’415.12 | 1’899.69 | 2’119.02 | 3’526.36 |
| EBITDA in Mio. | 2’771.81 | 3’262.61 | 3’809.37 | 4’856.36 |
| Gewinn in Mio. | 842.50 | 1’220.85 | 1’646.12 | 2’489.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 842.50 | 1’220.85 | 1’646.12 | 2’489.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’021.24 | 1’515.05 | 2’075.86 | 3’100.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.60 | 3.79 | 5.13 | 7.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.24 | 3.58 | 4.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’322.20 | 3’669.20 | 3’907.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’647.67 | -1’200.00 | -1’366.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’247.14 | 2’614.56 | 2’973.63 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’522.00 | -1’865.07 | -2’238.27 | |
| Cashflow/Aktie | 7.15 | 8.31 | 8.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 480.45 | 1’258.07 | 1’647.00 | 2’159.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 3.63 | 5.31 | |
| Buchwert/Aktie | 32.94 | 30.07 | 27.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’556.70 | 10’244.68 | 10’464.91 | 9’213.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 134.80 | 124.00 | 132.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’711.50 | 1’271.43 | 1’433.33 | 1’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’582.83 | 1’427.50 | 1’420.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’643.57 | 9’870.94 | 9’338.61 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’804.50 | 33’387.00 | 33’236.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen
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