Morgan Stanley Aktie 653571 / US6174464486
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BTT
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Morgan Stanley Aktie Analysen & Prognosen
Morgan Stanley Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.58 EUR | 263.38 | 1.07 | 12.35 | +10.65% | +2.59% | +3.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "157.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 171.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 263.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MORGAN STANLEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.06% | |
| KGV | 12.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morgan Stanley Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.58 EUR | 263.38 | 23.00 | 150.00 | 1.28 | 0.83 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.83 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 83% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Morgan Stanley Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MORGAN STANLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORGAN STANLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORGAN STANLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PFIZER US7170811035 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORGAN STANLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORGAN STANLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Schätzungen zu Morgan Stanley in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’544.98 | 80’709.12 | 84’782.81 | 95’556.73 |
| Dividende | 4.23 | 4.65 | 5.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.84 % | 3.17 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.37 | 12.37 | 13.32 | 15.06 |
| KGV | 14.40 | 13.23 | 12.28 | 10.87 |
| EBIT in Mio. | 26’438.67 | |||
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 17’928.52 | 19’052.81 | 19’847.51 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’001.66 | 18’968.83 | 19’601.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’083.61 | 25’475.66 | 26’630.47 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’655.59 | 25’094.60 | 26’361.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.37 | 12.37 | 13.32 | 15.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.30 | 12.31 | 13.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 69.10 | 73.75 | 77.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 111’921.45 | 116’090.40 | 114’129.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’467’260.42 | 1’515’807.63 | 1’555’846.97 | 1’665’905.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.