Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
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03.11.2025
BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.23 | 2.98 | 7.62 | +19.8% | +2.89% | -4.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "1801.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.94% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1673.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.23 | -45.00 | 265.00 | 0.82 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| SAMSUNG KR7005930003 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IZUMI JP3138400001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’826’328.53 | 8’129’174.10 | 8’432’962.13 | 8’407’500.00 | 9’500’000.00 |
| Dividende | 43.08 | 56.08 | 69.33 | 85.00 | 90.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 3.12 % | 3.86 % | 4.73 % | 5.00 % |
| Gewinn/Aktie | 126.41 | 192.47 | 230.30 | 272.35 | 293.00 |
| KGV | 14.23 | 9.34 | 7.81 | 6.60 | 6.14 |
| EBIT in Mio. | 356’334.70 | 563’901.34 | 663’796.63 | 725’500.00 | 855’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 761’406.22 | 1’001’174.09 | 1’138’225.97 | 1’259’000.00 | 1’334’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 294’545.57 | 445’610.27 | 523’688.27 | 580’500.00 | 684’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 273’735.12 | 432’447.39 | 494’472.50 | 445’900.00 | 489’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 394’448.83 | 602’803.50 | 707’479.48 | 830’000.00 | 895’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 391’808.88 | 616’594.91 | 695’853.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 124.94 | 195.96 | 224.04 | 274.10 | 293.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’538’002.00 | 2’702’331.75 | 2’754’780.00 | 3’080’000.00 | 3’250’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -621’264.25 | -473’634.00 | -403’155.67 | -490’000.00 | -490’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 686’058.40 | 795’720.20 | 951’664.83 | 1’059’000.00 | 1’110’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -109’830.01 | -235’960.51 | -357’486.68 | -347’000.00 | -370’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 296.01 | 357.72 | 400.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 317’550.00 | 326’623.53 | 538’141.17 | 569’000.00 | 620’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 169.80 | 168.90 | 221.60 | 262.50 | |
| Buchwert/Aktie | 2’121.10 | 2’247.80 | 2’400.94 | 2’497.55 | 2’843.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 576’054.84 | 373’407.10 | 10’463.04 | -151’400.00 | -501’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 465’000.00 | 475’000.00 | 440’000.00 | 445’000.00 | 450’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 553’500.00 | 449’000.00 | 393’500.00 | 400’000.00 | 400’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’968’922.75 | 2’021’120.00 | 2’075’912.33 | 2’280’000.00 | 2’390’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’036’399.59 | 5’404’244.82 | 5’785’284.38 | 6’153’000.00 | 6’639’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’570’328.19 | 9’898’281.39 | 10’038’465.63 | 10’600’000.00 | 11’067’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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