Parker Hannifin Aktie 960541 / US7010941042
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0.71 %
05.11.2025
BTT
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Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Parker Hannifin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656.40 EUR | 97.68 | 0.71 | 24.17 | +16.13% | +0.95% | -0.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "721.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 738.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 97.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PARKER-HANNIFIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.4% Aufschlag. | |
| KGV | 24.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Parker Hannifin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 656.40 EUR | 97.68 | 19.00 | 116.00 | 1.33 | 0.84 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.16%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.84 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 84% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Parker Hannifin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CKD CORP JP3346800000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOSSLOH DE0007667107 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu Parker Hannifin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’718.44 | 21’870.46 | 22’996.52 | 24’265.80 |
| Dividende | 7.11 | 7.48 | 8.05 | 7.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 0.97 % | 1.04 % | 0.93 % |
| Gewinn/Aktie | 29.20 | 31.92 | 34.46 | 38.15 |
| KGV | 26.51 | 24.25 | 22.47 | 20.29 |
| EBIT in Mio. | 5’169.87 | 5’571.73 | 5’943.13 | 6’310.30 |
| EBITDA in Mio. | 5’550.76 | 5’942.92 | 6’323.36 | 6’757.35 |
| Gewinn in Mio. | 3’758.12 | 4’081.31 | 4’367.58 | 4’751.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’758.12 | 4’081.31 | 4’367.58 | 4’751.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’550.99 | 4’994.17 | 5’467.71 | 6’131.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’118.87 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 29.20 | 31.92 | 34.46 | 38.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.93 | 28.71 | 30.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’809.73 | 8’399.31 | 8’973.50 | 9’379.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -908.36 | -514.05 | -577.00 | -608.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’917.39 | 4’558.08 | 5’105.90 | 5’329.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’018.48 | -2’689.08 | -4’411.90 | -1’481.40 |
| Cashflow/Aktie | 31.41 | 34.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’411.43 | 3’971.57 | 4’223.85 | 4’704.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 26.22 | 29.70 | 34.94 | 37.84 |
| Buchwert/Aktie | 115.03 | 140.16 | 163.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’011.56 | 4’101.74 | 428.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 514.63 | 508.97 | 519.00 | 608.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’068.24 | 3’212.42 | 3’125.80 | 3’069.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’315.61 | 17’905.15 | 21’324.90 | 24’538.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’855.33 | 30’892.85 | 28’857.25 | 32’518.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen
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