PerkinElmer Aktie 1010704 / US7140461093
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PerkinElmer Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PerkinElmer Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.38 USD | 10.79 | 0.78 | 16.07 | +12.16% | +0.31% | -3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "88.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REVVITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 16.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.02% Aufschlag. | |
| KGV | 16.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PerkinElmer Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.38 USD | 10.79 | 75.00 | 312.00 | 0.79 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PerkinElmer Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| WATERS CORP. US9418481035 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu PerkinElmer in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’844.32 | 2’925.55 | 3’082.83 | 3’244.04 | 3’444.88 |
| Dividende | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 0.30 % | 0.29 % | 0.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.91 | 5.30 | 5.83 | 6.29 | 6.83 |
| KGV | 18.24 | 16.88 | 15.36 | 14.23 | 13.12 |
| EBIT in Mio. | 771.95 | 817.31 | 880.41 | 941.92 | 1’003.05 |
| EBITDA in Mio. | 849.12 | 898.97 | 955.50 | 1’016.71 | |
| Gewinn in Mio. | 572.48 | 601.67 | 654.80 | 703.61 | 766.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 572.48 | 601.67 | 654.80 | 703.61 | 766.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 689.90 | 734.12 | 800.09 | 861.00 | 934.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 285.10 | 361.60 | 447.52 | 495.00 | 568.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.91 | 5.30 | 5.83 | 6.29 | 6.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 2.70 | 3.43 | 3.73 | 4.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’712.09 | 1’707.78 | 1’885.12 | 1’995.13 | 2’108.65 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.15 | -86.39 | -83.37 | -82.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 619.10 | 705.89 | 744.70 | 840.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -668.72 | -431.37 | -277.48 | -32.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.33 | 6.14 | 6.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 526.80 | 628.26 | 661.33 | 758.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.33 | 5.35 | 5.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 64.55 | 69.25 | 73.62 | 80.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’157.12 | 1’677.97 | 1’307.75 | -136.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 208.94 | 213.76 | 221.80 | 229.03 | 238.95 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.15 | 83.80 | 84.90 | 82.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 767.06 | 779.77 | 789.63 | 798.58 | 866.65 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’477.34 | 7’807.60 | 8’124.32 | 9’173.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’299.16 | 12’258.29 | 12’711.65 | 14’006.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PerkinElmer Inc. Aktie Analysen
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