Waters Aktie 112574 / US9418481035
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Waters Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Waters Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.30 EUR | 29.62 | 0.84 | 16.69 | +13.95% | +0% | -2.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "400.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 332.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.66% Aufschlag. | |
| KGV | 16.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waters Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 256.30 EUR | 29.62 | 42.00 | 257.00 | 0.86 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Waters Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BRUKER CORP US1167941087 |
|
| BIO-RAD LABORATORIES INC. US0905722072 |
|
| PERKINELMER INC. US7140461093 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| STRYKER US8636671013 |
Schätzungen zu Waters in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’210.06 | 7’077.15 | 7’507.45 | 8’048.95 | 8’348.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.38 | 16.28 | 18.01 | 20.16 | 21.30 |
| KGV | 20.14 | 17.78 | 16.08 | 14.36 | 13.59 |
| EBIT in Mio. | 1’761.78 | 2’011.70 | 2’258.46 | 2’442.50 | 2’648.55 |
| EBITDA in Mio. | 2’016.02 | 2’288.71 | 2’505.07 | 2’793.03 | 3’108.40 |
| Gewinn in Mio. | 1’330.16 | 1’557.54 | 1’781.40 | 1’963.11 | 2’105.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’330.16 | 1’557.54 | 1’781.40 | 1’963.11 | 2’105.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’556.74 | 1’809.63 | 2’125.04 | 2’314.75 | 2’523.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 773.00 | 1’295.00 | 1’555.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.38 | 16.28 | 18.01 | 20.16 | 21.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.73 | 14.61 | 16.18 | 18.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’687.80 | 4’110.69 | 4’309.32 | 4’574.15 | 4’811.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’881.22 | -285.83 | -320.30 | -326.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’101.08 | 1’552.58 | 1’794.49 | 2’009.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’136.86 | -952.22 | -950.68 | -406.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.17 | 16.65 | 18.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’019.90 | 1’362.46 | 1’630.63 | 1’924.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.96 | 13.53 | 14.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.42 | 54.71 | 69.66 | 113.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’844.17 | 1’762.47 | 581.59 | -523.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 421.34 | 461.77 | 436.53 | 536.37 | 558.95 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 249.61 | 275.56 | 305.25 | 336.05 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’389.12 | 1’490.87 | 1’460.97 | 1’479.63 | 1’514.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’959.40 | 5’366.59 | 7’245.42 | 10’596.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’394.74 | 9’832.29 | 12’579.54 | 17’096.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waters Corp. Aktie Analysen
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