Waters Aktie 112574 / US9418481035
378.28
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21:59:50
BTT
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Waters Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Waters Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378.28 USD | 36.76 | 0.84 | 20.09 | +16.93% | +0% | +12.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "355.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 344.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.75% Aufschlag. | |
| KGV | 20.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waters Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 378.28 USD | 36.76 | 13.00 | 329.00 | 0.87 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waters Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIO-RAD LABORATORIES INC. US0905722072 |
|
| BRUKER CORP US1167941087 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| PERKINELMER INC. US7140461093 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| STRYKER US8636671013 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Waters in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’442.43 | 7’110.22 | 7’521.38 | 8’027.87 | 8’395.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.53 | 16.46 | 18.31 | 20.28 | 21.42 |
| KGV | 25.89 | 22.85 | 20.54 | 18.54 | 17.56 |
| EBIT in Mio. | 1’816.54 | 2’084.96 | 2’271.14 | 2’427.73 | 2’645.60 |
| EBITDA in Mio. | 2’073.51 | 2’348.07 | 2’551.91 | 2’810.20 | 3’099.55 |
| Gewinn in Mio. | 1’370.14 | 1’608.66 | 1’789.84 | 1’965.10 | 2’098.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’370.14 | 1’608.66 | 1’789.84 | 1’965.10 | 2’098.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’632.55 | 1’921.86 | 2’128.50 | 2’297.73 | 2’520.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 633.00 | 1’345.00 | 1’582.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.53 | 16.46 | 18.31 | 20.28 | 21.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.09 | 13.75 | 15.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’650.97 | 4’100.98 | 4’341.00 | 4’528.67 | 4’843.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -342.66 | -319.23 | -320.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’167.71 | 1’778.44 | 1’868.47 | 2’101.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’508.52 | -984.85 | -704.52 | -206.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.22 | 16.72 | 18.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 929.04 | 1’519.57 | 1’675.24 | 2’008.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.77 | 13.96 | 14.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.04 | 61.48 | 77.54 | 116.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’944.57 | 2’568.95 | 840.96 | -827.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 440.66 | 496.02 | 482.33 | 532.00 | 561.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 235.59 | 286.45 | 269.28 | 332.15 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’394.42 | 1’511.93 | 1’603.02 | 1’581.00 | 1’562.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’169.00 | 7’607.00 | 9’198.00 | 10’918.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’087.59 | 22’881.24 | 21’105.07 | 18’092.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waters Corp. Aktie Analysen
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