Waters Aktie 112574 / US9418481035
318.28
USD
-10.80
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-3.28 %
15:51:56
BTT
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Waters Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Waters Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318.28 USD | 19.54 | 0.81 | 17.6 | +14.3% | +0% | -17.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "400.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 388.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.76% Aufschlag. | |
| KGV | 17.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waters Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 318.28 USD | 19.54 | 4.00 | 312.00 | 0.79 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waters Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BRUKER CORP US1167941087 |
|
| PERKINELMER INC. US7140461093 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| BIO-RAD LABORATORIES INC. US0905722072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Waters in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’822.34 | 6’314.18 | 7’006.51 | 7’188.80 | 7’016.03 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.34 | 16.14 | 17.77 | 20.03 | 21.59 |
| KGV | 23.03 | 20.46 | 18.59 | 16.49 | 15.30 |
| EBIT in Mio. | 1’630.13 | 1’852.47 | 2’132.96 | 2’442.75 | 2’649.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’837.11 | 2’050.66 | 2’365.11 | 2’520.92 | 2’621.60 |
| Gewinn in Mio. | 1’240.90 | 1’443.06 | 1’684.23 | 1’928.88 | 2’099.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’240.90 | 1’443.06 | 1’684.23 | 1’928.88 | 2’099.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’437.35 | 1’663.95 | 1’992.32 | 2’315.00 | 2’523.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 919.00 | 1’107.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.34 | 16.14 | 17.77 | 20.03 | 21.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.24 | 15.29 | 17.09 | 20.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’682.73 | 4’110.87 | 4’309.66 | 4’574.60 | 4’812.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’881.22 | -285.83 | -320.30 | -326.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’068.51 | 1’552.58 | 1’794.49 | 2’009.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’136.86 | -952.22 | -950.68 | -406.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.41 | 17.13 | 18.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’480.24 | 1’758.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 11.96 | 13.53 | 14.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 65.28 | 80.04 | 112.09 | 113.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’697.35 | 764.75 | 523.83 | 983.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 422.07 | 461.58 | 436.56 | 536.43 | 559.05 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 228.48 | 255.56 | 282.21 | 326.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’324.81 | 1’419.18 | 1’355.48 | 1’479.63 | 1’514.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’797.04 | 7’160.37 | 10’135.61 | 10’596.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’396.51 | 9’834.07 | 12’579.54 | 17’096.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waters Corp. Aktie Analysen
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