Waters Aktie 112574 / US9418481035
412.17
USD
-1.53
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-0.37 %
14.08.2026
BTT
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Waters Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Waters Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355.60 EUR | 40.43 | 0.82 | 22.59 | +18.43% | +0% | +8.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "383.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 370.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.32% Aufschlag. | |
| KGV | 22.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waters Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 355.60 EUR | 40.43 | -46.00 | 326.00 | 0.82 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waters Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BIO-RAD LABORATORIES INC. US0905722072 |
|
| PERKINELMER INC. US7140461093 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| BRUKER CORP US1167941087 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| LENSKART SOLUTIONS INE956O01016 |
Schätzungen zu Waters in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’456.24 | 7’109.17 | 7’518.88 | 8’028.89 | 8’463.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.58 | 16.35 | 18.12 | 20.39 | 22.19 |
| KGV | 28.28 | 25.20 | 22.74 | 20.21 | 18.57 |
| EBIT in Mio. | 1’817.66 | 2’066.21 | 2’247.51 | 2’483.65 | 2’735.63 |
| EBITDA in Mio. | 2’024.60 | 2’357.53 | 2’612.02 | 3’012.32 | 3’135.77 |
| Gewinn in Mio. | 1’375.27 | 1’603.47 | 1’777.26 | 2’014.37 | 2’211.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’014.37 | 2’211.27 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’627.79 | 1’906.93 | 2’107.49 | 2’361.65 | 2’630.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 633.00 | 1’345.00 | 1’582.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.58 | 16.35 | 18.12 | 20.39 | 22.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.59 | 12.45 | 13.57 | 20.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’616.17 | 4’057.20 | 4’309.62 | 4’562.50 | 4’920.97 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -107.01 | -337.37 | -318.79 | -319.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’047.36 | 1’930.02 | 2’381.95 | 2’623.00 | 2’611.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -854.34 | -1’009.95 | -679.55 | -206.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.03 | 18.30 | 21.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 848.45 | 1’530.01 | 1’794.76 | 2’288.03 | 2’292.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.66 | 15.45 | 17.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.06 | 42.88 | 56.74 | 225.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’866.96 | 2’310.79 | 610.44 | -2’327.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 444.57 | 476.05 | 499.96 | 513.27 | 544.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 236.83 | 277.12 | 263.08 | 290.98 | 319.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’357.96 | 1’477.10 | 1’526.53 | 1’570.00 | 1’610.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’112.00 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 25’148.20 | 25’734.56 | 26’692.53 | 29’931.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waters Corp. Aktie Analysen
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