Petroleo Brasileiro Aktie 1116224 / US71654V4086
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Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.53 USD | 79.91 | 5.38 | 4.58 | +13.47% | +11.15% | +7.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "11.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PETROLEO BRASILEIRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +11.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.53 USD | 79.91 | -68.00 | 302.00 | 0.51 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PETROLEO BRASILEIRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PETROLEO BRASILEIRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PETROLEO BRASILEIRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PETROLEO BRASILEIRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Petroleo Brasileiro in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’278.15 | 88’770.52 | 93’250.58 | 106’482.92 | 107’200.83 |
| Dividende | 1.40 | 1.46 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 10.41 % | 11.08 % | 11.53 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.97 | 2.37 | 2.69 | 3.34 | 3.41 |
| KGV | 4.27 | 5.33 | 4.71 | 3.80 | 3.71 |
| EBIT in Mio. | 27’937.82 | 26’597.90 | 29’011.09 | 32’409.00 | 33’513.00 |
| EBITDA in Mio. | 42’754.62 | 42’640.94 | 45’641.16 | 52’054.42 | 53’550.06 |
| Gewinn in Mio. | 19’073.22 | 15’095.17 | 16’904.90 | 22’110.04 | 22’126.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’732.71 | 15’627.95 | 17’828.67 | 20’994.00 | 21’741.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’629.22 | 21’938.38 | 24’716.94 | 29’991.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’894.25 | 24’242.09 | 24’685.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.16 | 2.99 | 2.68 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.60 | 2.22 | 2.64 | 3.22 | 3.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’000.01 | 46’186.92 | 49’355.13 | 49’992.07 | 49’968.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’764.69 | -16’851.12 | -17’640.69 | -23’262.77 | -20’883.37 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’759.61 | 33’962.24 | 35’186.00 | 38’251.14 | 37’652.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’961.37 | -13’597.00 | -7’252.17 | 3’250.03 | 2’878.88 |
| Cashflow/Aktie | 5.42 | 5.35 | 5.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’043.98 | 10’037.63 | 12’025.05 | 10’532.07 | 12’496.68 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.53 | 0.97 | 0.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.36 | 13.39 | 14.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 59’291.93 | 58’575.19 | 58’581.61 | 70’899.58 | 73’170.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 779.00 | 810.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’399.32 | 16’810.74 | 16’956.48 | 18’400.00 | 17’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’936.50 | 10’379.50 | 14’092.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 79’943.31 | 86’926.60 | 99’825.94 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 217’113.00 | 224’481.25 | 244’670.00 | 261’717.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (spons. ADRs) Aktie Analysen
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