PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
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BMN
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PVA TePla AG Aktie Analysen & Prognosen
PVA TePla AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.40 EUR | 0.68 | 2.46 | 23.87 | +58.77% | +0% | +16.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "25.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PVA TEPLA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +58.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PVA TePla AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.40 EUR | 0.68 | 57.00 | 335.00 | 1.49 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PVA TePla AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PVA TEPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PVA TEPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu PVA TePla in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 271.76 | 344.37 | 406.33 | 436.50 | 480.10 |
| Dividende | 0.01 | 0.02 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.03 % | 0.06 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 1.25 | 1.80 | 1.48 | 1.83 |
| KGV | 50.77 | 25.20 | 17.47 | 21.27 | 17.20 |
| EBIT in Mio. | 19.46 | 40.36 | 55.96 | 46.60 | 56.60 |
| EBITDA in Mio. | 31.68 | 52.64 | 69.50 | 61.80 | 72.00 |
| Gewinn in Mio. | 12.12 | 26.70 | 38.71 | 30.20 | 37.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13.55 | 28.78 | 38.37 | 29.20 | 36.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17.11 | 37.80 | 53.89 | 43.20 | 53.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19.84 | 52.94 | 71.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 1.34 | 2.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 92.71 | 121.44 | 150.28 | 157.10 | 174.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.63 | -14.63 | -14.20 | -15.90 | -17.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22.22 | 22.63 | 45.70 | 29.00 | 34.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3.30 | -0.78 | -3.55 | -10.10 | -9.90 |
| Cashflow/Aktie | 0.69 | 1.40 | 2.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -7.04 | 5.45 | 26.10 | 15.40 | 19.80 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.29 | -0.09 | 1.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.81 | 9.20 | 11.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34.51 | 30.08 | 1.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21.65 | 26.60 | 35.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.38 | 14.71 | 14.82 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 162.27 | 187.52 | 226.67 | 219.30 | 256.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 321.63 | 367.97 | 407.40 | 414.60 | 462.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PVA TePla AG Aktie Analysen
| 07:33 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.03.26 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.26 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.26 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.02.26 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.02.26 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.26 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |