Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
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BMN
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.47 EUR | 28.46 | 1.04 | 8.8 | +6.75% | +2.42% | +22.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "1952.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.67% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 22.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2048.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.67% | |
| KGV | 8.8 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +6.75% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.47 EUR | 28.46 | -145.00 | 355.00 | 0.25 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYOCERA JP3249600002 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| HARLEY-DAVIDSON US4128221086 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’961’097.95 | 7’287’009.93 | 7’710’271.70 | 7’892’224.83 | 8’356’250.00 |
| Dividende | 52.18 | 57.31 | 62.73 | 63.67 | 79.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.64 % | 2.89 % | 2.94 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 239.23 | 235.92 | 257.43 | 277.98 | 296.55 |
| KGV | 9.06 | 9.19 | 8.42 | 7.80 | 7.31 |
| EBIT in Mio. | 601’992.56 | 666’367.14 | 732’229.16 | 778’945.52 | 875’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 854’771.32 | 927’598.46 | 1’003’854.49 | 1’106’680.16 | 1’228’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 461’018.69 | 454’111.55 | 494’290.96 | 533’051.40 | 561’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 455’057.22 | 451’329.37 | 491’323.66 | 533’051.40 | 561’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 763’743.77 | 773’823.57 | 841’223.03 | 919’828.04 | 973’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 797’567.60 | 795’116.68 | 854’651.04 | 928’906.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 239.23 | 235.92 | 257.43 | 278.03 | 296.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’660’694.01 | 1’759’125.14 | 1’850’394.91 | 1’972’500.00 | 2’078’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -448’590.14 | -427’406.04 | -457’096.55 | -425’000.00 | -410’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 652’493.51 | 738’194.47 | 788’520.47 | 740’464.00 | 782’114.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63’661.27 | -179’233.62 | -163’867.22 | -270’905.00 | -294’386.00 |
| Cashflow/Aktie | 337.17 | 360.65 | 388.07 | 479.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 227’670.33 | 295’316.52 | 307’498.87 | 435’895.66 | 372’114.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 181.09 | 194.29 | 218.25 | 182.10 | 202.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’923.71 | 2’088.36 | 2’268.71 | 2’445.85 | 2’483.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -587’365.43 | -743’956.67 | -922’544.28 | -1’879’021.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 279’357.14 | 295’500.00 | 308’583.33 | 325’000.00 | 320’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 388’501.39 | 373’961.50 | 396’936.36 | 419’734.64 | 496’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’072’562.03 | 1’122’984.21 | 1’172’885.40 | 1’201’000.00 | 1’287’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’180’716.63 | 4’515’086.91 | 4’812’934.37 | 6’431’672.50 | 4’988’542.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’019’542.94 | 7’339’489.51 | 7’697’403.51 | 8’204’724.00 | 8’622’688.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen
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