Teradyne Aktie 976541 / US8807701029
357.15
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19.61
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5.81 %
05.05.2026
BTT
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Teradyne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Teradyne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307.85 EUR | 54.08 | 1.19 | 22.53 | +26.69% | +0.15% | +5.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "379.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 337.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERADYNE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.47% | |
| KGV | 22.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teradyne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 307.85 EUR | 54.08 | -79.00 | 372.00 | 1.78 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Teradyne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANTEST CORP. JP3122400009 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| VISTANCE NETWORKS US20337X1090 |
Schätzungen zu Teradyne in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’500.78 | 5’494.56 | 6’739.55 |
| Dividende | 0.53 | 0.51 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.15 % | 0.14 % | 0.15 % |
| Gewinn/Aktie | 7.31 | 9.87 | 13.01 |
| KGV | 48.89 | 36.17 | 27.45 |
| EBIT in Mio. | 1’363.45 | 1’824.00 | 2’381.39 |
| EBITDA in Mio. | 1’528.05 | 2’001.36 | 2’566.11 |
| Gewinn in Mio. | 1’152.17 | 1’549.70 | 2’054.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’137.51 | 1’511.50 | 2’017.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’366.36 | 1’817.94 | 2’460.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’445.09 | 2’126.47 | 2’854.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.31 | 9.87 | 13.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.14 | 9.84 | 14.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’669.70 | 3’230.58 | 4’511.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -258.43 | -281.37 | -352.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’339.76 | 1’421.16 | 2’339.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -615.05 | -612.75 | -897.70 |
| Cashflow/Aktie | 7.85 | 10.64 | 15.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’123.05 | 1’029.85 | 1’648.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.69 | 7.47 | 16.00 |
| Buchwert/Aktie | 22.55 | 28.56 | 38.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -834.70 | -1’258.33 | -2’285.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 586.36 | 646.87 | 789.55 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 261.92 | 296.65 | 376.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 694.04 | 765.30 | 928.23 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’383.89 | 4’298.09 | 5’370.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’518.11 | 5’623.03 | 6’799.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teradyne Inc. Aktie Analysen
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