Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
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BTT
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Valero Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Valero Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.70 EUR | 72.39 | 1.19 | 13.53 | +14.05% | +2.02% | +0.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "243.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 251.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.2% | |
| KGV | 13.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valero Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 222.70 EUR | 72.39 | -191.00 | 345.00 | -0.43 | -0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | -0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Valero Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL CORP. US6267171022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| CIMC ENRIC HOLDINGS KYG2198S1093 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Valero Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 140’679.04 | 129’031.56 | 114’970.87 | ||
| Dividende | 4.82 | 5.06 | 5.28 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.09 % | 2.18 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 28.36 | 20.72 | 16.98 | 24.22 | |
| KGV | 8.55 | 11.70 | 14.28 | 10.01 | 6.40 |
| EBIT in Mio. | 11’779.12 | 8’625.85 | 6’902.45 | ||
| EBITDA in Mio. | 14’665.00 | 10’869.72 | 9’233.81 | 12’829.00 | |
| Gewinn in Mio. | 8’530.77 | 5’844.55 | 4’589.74 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’530.77 | 5’844.55 | 4’589.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’229.70 | 8’127.52 | 6’122.24 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’742.40 | 7’251.74 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 28.36 | 20.72 | 16.98 | 24.22 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.37 | 23.26 | 19.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’856.00 | 17’165.90 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’744.33 | -1’848.00 | -2’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’263.91 | 8’598.12 | 7’148.31 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’352.03 | -7’116.96 | -6’025.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 39.00 | 33.72 | 31.13 | 34.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’842.01 | 7’493.11 | 7’108.31 | 8’377.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 29.70 | 24.67 | 26.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 87.41 | 92.05 | 98.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’186.31 | 4’721.16 | 1’508.83 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’745.71 | 1’714.57 | 1’714.67 | 1’774.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’012.50 | 1’025.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 24’855.41 | 23’177.31 | 23’463.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 61’216.28 | 59’664.60 | 58’369.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valero Energy Corp. Aktie Analysen
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