Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
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BTT
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Valero Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Valero Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.66 EUR | 55.9 | 1.2 | 13.66 | +13.81% | +2.61% | +10.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "185.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 173.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.11% | |
| KGV | 13.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valero Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.66 EUR | 55.90 | -36.00 | 273.00 | 1.16 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valero Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL CORP. US6267171022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Valero Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 108’744.33 | 110’522.38 | 104’609.02 | ||
| Dividende | 4.75 | 4.96 | 5.51 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.63 % | 2.91 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.82 | 12.35 | 13.45 | 29.20 | 32.50 |
| KGV | 15.99 | 15.31 | 14.06 | 6.48 | 5.82 |
| EBIT in Mio. | 4’982.42 | 5’196.67 | 4’931.62 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’744.67 | 7’624.52 | 7’870.55 | 11’747.00 | 11’576.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’477.25 | 3’677.34 | 4’050.76 | 6’717.00 | 6’612.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’477.25 | 3’677.34 | 4’050.76 | 6’717.00 | 6’612.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’662.87 | 4’865.06 | 6’224.80 | 9’122.00 | 9’033.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’595.44 | 3’049.40 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.83 | 12.33 | 13.45 | 29.20 | 32.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.34 | 12.05 | 18.42 | 29.20 | 32.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’962.47 | 13’215.59 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’838.50 | -2’017.25 | -2’062.50 | -2’125.00 | -2’125.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’344.66 | 6’462.96 | 6’928.99 | 10’039.00 | 9’837.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’615.75 | -4’725.25 | -5’646.50 | -7’447.00 | -7’315.00 |
| Cashflow/Aktie | 21.04 | 21.79 | 25.96 | 43.64 | 49.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’522.77 | 3’826.69 | 4’164.99 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 16.28 | 13.24 | 14.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 81.24 | 83.28 | 82.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’800.16 | 4’670.80 | 3’067.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’775.63 | 1’750.00 | 1’490.50 | 918.00 | 1’306.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 975.00 | 990.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 23’166.62 | 22’808.25 | 22’646.96 | 22’589.00 | 23’398.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’350.33 | 56’489.00 | 55’981.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valero Energy Corp. Aktie Analysen
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