Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
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BMN
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Verbund AG Aktie Analysen & Prognosen
Verbund AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2 | 1.18 | 16.06 | +15.89% | +2.98% | +12.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "59.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERBUND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.41% | |
| KGV | 16.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verbund AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.20 | -88.00 | 291.00 | -0.11 | -0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | -0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Verbund AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| STRABAG SE AT000000STR1 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA NAT.NRR.'A' CNE1000022N7 |
|
| EDP RENEWABLES SA ES0127797019 |
|
| ENERGYVISION BE0974499312 |
Schätzungen zu Verbund in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’952.90 | 8’235.49 | 8’279.54 | 7’455.10 | 7’824.75 |
| Dividende | 1.50 | 2.20 | 2.06 | 2.25 | 2.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 3.07 % | 2.87 % | 3.15 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 2.93 | 4.38 | 4.03 | 4.31 | 4.30 |
| KGV | 24.47 | 16.36 | 17.76 | 16.62 | 16.67 |
| EBIT in Mio. | 1’460.29 | 2’325.69 | 2’173.21 | 2’224.43 | 2’210.79 |
| EBITDA in Mio. | 2’100.92 | 3’010.84 | 2’917.75 | 3’062.74 | 3’058.85 |
| Gewinn in Mio. | 1’004.83 | 1’537.91 | 1’411.25 | 1’499.90 | 1’493.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’010.48 | 1’571.30 | 1’446.62 | 1’545.96 | 1’552.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’432.24 | 2’247.83 | 2’091.14 | 2’229.92 | 2’255.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’270.39 | 2’181.39 | 1’792.86 | 2’127.98 | 1’989.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.84 | 4.55 | 4.10 | 3.95 | 3.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’401.00 | -2’477.50 | -1’995.00 | -1’694.00 | -1’732.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’819.25 | 2’549.93 | 2’388.70 | 2’484.13 | 2’499.73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -164.00 | -352.00 | -557.00 | -729.00 | -648.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.10 | 7.09 | 6.72 | 7.09 | 7.19 |
| Free Cashflow in Mio. | -408.33 | 270.18 | 1’049.00 | 2’992.00 | 2’782.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.51 | 0.02 | 1.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.62 | 33.67 | 35.76 | 39.74 | 43.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’050.14 | 4’680.47 | 5’217.54 | 5’025.21 | 4’799.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’221.75 | 2’302.75 | 1’892.41 | 1’361.44 | 1’372.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’930.32 | 12’054.66 | 13’025.26 | 17’143.00 | 18’026.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’122.25 | 22’036.25 | 23’641.00 | 24’421.00 | 25’305.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verbund AG Aktie Analysen
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