RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
57.38
EUR
0.54
EUR
0.95 %
06.11.2026
BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.72 EUR | 49.28 | 0.98 | 15.77 | +12.94% | +2.52% | -6.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "59.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.17% | |
| KGV | 15.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.72 EUR | 49.28 | -61.00 | 247.00 | 0.54 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’516.13 | 20’638.04 | 21’698.39 | 22’259.93 | 22’513.29 |
| Dividende | 1.31 | 1.44 | 1.59 | 1.76 | 1.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.53 % | 2.78 % | 3.07 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 3.12 | 3.39 | 3.62 | 4.00 | 4.22 |
| KGV | 18.30 | 16.85 | 15.77 | 14.29 | 13.53 |
| EBIT in Mio. | 3’688.73 | 4’316.81 | 4’681.13 | 5’336.59 | 5’690.20 |
| EBITDA in Mio. | 6’127.96 | 7’070.87 | 7’684.19 | 8’660.25 | 9’278.14 |
| Gewinn in Mio. | 2’364.01 | 2’681.76 | 2’860.71 | 3’209.56 | 3’425.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’388.71 | 2’692.13 | 2’862.05 | 3’209.56 | 3’425.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’607.83 | 3’897.43 | 4’008.80 | 4’534.64 | 4’708.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’635.36 | 3’847.70 | 3’907.21 | 4’422.77 | 4’769.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.16 | 3.28 | 3.53 | 4.04 | 4.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’964.50 | -6’631.75 | -7’086.75 | -6’383.00 | -7’056.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’519.49 | 5’394.50 | 5’798.78 | 6’587.50 | 7’555.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’466.00 | -1’420.00 | -643.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.53 | 6.97 | 7.22 | 7.60 | 7.54 |
| Free Cashflow in Mio. | -4’334.36 | -1’668.20 | -1’745.26 | -1’219.74 | 93.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.12 | -2.07 | -2.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.92 | 53.81 | 55.53 | 53.13 | 49.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’616.82 | 15’699.98 | 19’461.11 | 22’017.08 | 24’019.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’567.28 | 6’759.74 | 7’493.53 | 7’808.63 | 7’389.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’208.00 | 7’532.00 | 7’828.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’218.62 | 40’622.00 | 41’895.90 | 38’449.72 | 38’799.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 101’626.86 | 103’834.57 | 111’102.50 | 118’153.00 | 122’058.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 04.11.26 | RWE Buy | UBS AG | |
| 03.11.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.26 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.10.26 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.10.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.10.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.09.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.09.26 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.26 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |