RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
54.40
EUR
-1.36
EUR
-2.44 %
24.06.2026
BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.52 EUR | 47 | 1.05 | 15.81 | +14.05% | +2.51% | -6.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "52.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.08% | |
| KGV | 15.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.52 EUR | 47.00 | -116.00 | 250.00 | 0.46 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’742.51 | 22’804.45 | 22’765.38 | 23’601.00 | |
| Dividende | 1.31 | 1.45 | 1.59 | 1.76 | 1.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.60 % | 2.86 % | 3.17 % | 3.45 % |
| Gewinn/Aktie | 2.72 | 3.18 | 3.41 | 3.78 | 4.06 |
| KGV | 20.43 | 17.47 | 16.31 | 14.73 | 13.72 |
| EBIT in Mio. | 3’886.82 | 4’259.98 | 4’805.55 | 5’182.20 | |
| EBITDA in Mio. | 5’710.31 | 6’657.29 | 7’279.17 | 8’071.45 | 8’700.60 |
| Gewinn in Mio. | 1’993.85 | 2’321.44 | 2’481.43 | 2’864.77 | 3’103.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’005.87 | 2’323.09 | 2’481.52 | 2’864.77 | 3’103.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’910.73 | 3’363.26 | 3’521.82 | 4’043.74 | 4’276.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’865.30 | 3’323.99 | 3’479.35 | 3’808.00 | 4’150.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.69 | 3.18 | 3.39 | 3.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’969.00 | -6’297.50 | -6’363.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’006.17 | 5’024.66 | 5’589.41 | 5’897.00 | 6’818.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’821.50 | -1’476.00 | -1’608.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.82 | 7.37 | 7.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’400.38 | -1’780.12 | -1’175.23 | -1’176.25 | -238.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.97 | -2.00 | -1.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.85 | 52.62 | 54.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’268.28 | 16’113.33 | 19’086.47 | 20’209.76 | 21’023.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’626.38 | 6’665.01 | 6’921.55 | 8’218.13 | 8’129.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 37’655.26 | 38’277.76 | 39’467.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 102’469.40 | 104’675.80 | 106’906.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 23.06.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.26 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 23.06.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.06.26 | RWE Buy | UBS AG | |
| 23.06.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.06.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.06.26 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.06.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.06.26 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.06.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. |