RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.10 EUR | 48.29 | 1.01 | 16.31 | +14.08% | +2.35% | +17.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "52.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.64% | |
| KGV | 16.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.10 EUR | 48.29 | -137.00 | 202.00 | 0.49 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’950.76 | 23’912.68 | 25’921.20 | 27’930.35 | 25’007.50 |
| Dividende | 1.29 | 1.41 | 1.54 | 1.64 | 1.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.55 % | 2.78 % | 2.97 % | 3.18 % |
| Gewinn/Aktie | 2.59 | 3.16 | 3.39 | 3.77 | 4.11 |
| KGV | 21.32 | 17.46 | 16.29 | 14.66 | 13.44 |
| EBIT in Mio. | 3’120.89 | 3’834.70 | 4’174.51 | 4’654.12 | 5’028.17 |
| EBITDA in Mio. | 5’538.07 | 6’566.50 | 7’167.92 | 7’917.02 | 8’533.83 |
| Gewinn in Mio. | 1’861.33 | 2’261.60 | 2’435.85 | 2’789.74 | 2’972.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’861.66 | 2’257.66 | 2’455.64 | 2’789.74 | 2’972.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’753.03 | 3’320.40 | 3’486.08 | 3’997.76 | 4’264.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’757.68 | 3’293.26 | 3’501.23 | 4’001.32 | 4’274.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.65 | 3.19 | 3.33 | 3.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’225.25 | -6’326.25 | -6’119.50 | -5’601.00 | -5’677.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’745.03 | 5’124.58 | 5’448.98 | 6’041.00 | 6’616.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’778.33 | -1’120.33 | 1’116.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.08 | 7.29 | 7.33 | 8.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | -843.53 | -574.83 | -1’040.10 | -837.25 | -585.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.86 | -2.18 | -3.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.31 | 51.00 | 53.95 | 52.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’954.65 | 15’084.81 | 16’091.02 | 15’362.00 | 18’741.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’954.24 | 5’953.92 | 6’465.12 | 7’012.50 | 7’356.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 36’378.93 | 36’742.34 | 39’587.40 | 37’409.00 | 38’768.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’168.20 | 106’937.00 | 109’165.50 | 114’275.00 | 117’122.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 23.03.26 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.03.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 16.03.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 13.03.26 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.26 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.03.26 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 12.03.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.26 | RWE Overweight | Barclays Capital |