voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
44.38
EUR
-0.18
EUR
-0.40 %
16.10.2026
BMN
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voestalpine AG Aktie Analysen & Prognosen
voestalpine AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.44 EUR | 8.86 | 1.9 | 8.61 | +13.38% | +2.97% | -0.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "44.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOESTALPINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.61 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.38% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
voestalpine AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.44 EUR | 8.86 | 0.00 | 248.00 | 1.54 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
voestalpine AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMV AT0000743059 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| EVN AT0000741053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GERDAU S.A. BRGGBRACNPR8 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu voestalpine in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’762.23 | 16’542.51 | 16’862.20 | |
| Dividende | 1.17 | 1.49 | 1.47 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 3.32 % | 3.28 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 3.73 | 5.08 | 5.36 | |
| KGV | 12.01 | 8.83 | 8.37 | 9.56 |
| EBIT in Mio. | 983.58 | 1’318.04 | 1’365.66 | |
| EBITDA in Mio. | 1’751.59 | 2’109.44 | 2’163.15 | |
| Gewinn in Mio. | 640.87 | 886.53 | 925.26 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 636.36 | 885.32 | 927.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 856.20 | 1’210.30 | 1’267.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 888.21 | 1’231.04 | 1’336.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.86 | 5.22 | 5.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’566.68 | 3’976.75 | 4’304.26 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -998.82 | -1’119.57 | -1’080.98 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’436.34 | 1’699.95 | 1’869.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 114.77 | -191.83 | -295.69 | |
| Cashflow/Aktie | 7.61 | 9.77 | 10.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 213.68 | 556.86 | 713.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 2.67 | 3.34 | |
| Buchwert/Aktie | 43.98 | 47.77 | 55.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’351.59 | 1’076.63 | 667.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’142.95 | 1’053.37 | 1’019.28 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’147.40 | 8’848.44 | 9’589.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’377.61 | 17’045.50 | 17’775.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.