Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
37.00
EUR
-0.82
EUR
-2.17 %
06.11.2026
BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.29 EUR | 43.01 | 1.03 | 18.37 | +16.87% | +2.12% | -19.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "3588" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3592.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.93% | |
| KGV | 18.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.29 EUR | 43.01 | 192.00 | 340.00 | 2.47 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 2.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’385.04 | 10’701.61 | 11’893.53 | 12’700.08 | 11’781.00 |
| Dividende | 0.92 | 0.90 | 1.08 | 1.13 | 1.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 2.09 % | 2.52 % | 2.62 % | 3.62 % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 1.98 | 2.35 | 2.58 | 2.19 |
| KGV | 21.37 | 21.71 | 18.29 | 16.65 | 19.63 |
| EBIT in Mio. | 4’965.47 | 5’224.77 | 5’856.81 | 6’099.28 | 5’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’628.96 | 6’926.60 | 7’872.22 | 8’720.70 | 7’639.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’020.03 | 1’970.66 | 2’324.49 | 2’554.60 | 2’157.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’045.67 | 1’997.74 | 2’361.40 | 2’554.60 | 2’157.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’926.17 | 5’154.57 | 5’851.86 | 5’946.00 | 5’279.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’084.58 | 4’923.56 | 5’572.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.95 | 1.92 | 2.30 | 2.70 | 2.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’969.75 | 6’419.15 | 7’840.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’828.80 | -2’325.40 | -1’759.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’400.49 | 4’970.09 | 5’797.58 | 5’142.00 | 5’167.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’176.00 | -1’948.00 | -1’951.51 | -245.00 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.83 | 4.41 | 4.86 | 6.31 | 6.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’030.94 | 2’280.86 | 3’328.92 | 2’605.00 | 2’348.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 2.31 | 3.57 | 3.74 | 2.38 |
| Buchwert/Aktie | 11.70 | 12.70 | 14.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’934.17 | 3’554.51 | 2’030.23 | 37.18 | 658.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’380.02 | 2’499.45 | 1’874.55 | 1’618.12 | 1’436.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99.50 | 95.00 | 96.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’691.65 | 14’587.99 | 16’476.81 | 18’472.00 | 22’182.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’988.83 | 29’069.84 | 31’557.79 | 32’330.00 | 33’536.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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