Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
57.30
EUR
2.22
EUR
4.03 %
09.11.2026
BMN
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Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.90 EUR | 60.96 | 1 | 9.92 | +9.67% | +0.2% | +23.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "43.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 23.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.59% | |
| KGV | 9.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.90 EUR | 60.96 | -23.00 | 275.00 | 1.36 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’924.48 | 47’213.45 | 48’779.52 | 50’013.10 | 49’878.90 |
| Dividende | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.19 % | 0.32 % | 1.06 % | 0.21 % | 0.19 % |
| Gewinn/Aktie | 4.43 | 4.74 | 5.30 | 5.74 | 6.25 |
| KGV | 12.84 | 12.01 | 10.73 | 9.92 | 9.11 |
| EBIT in Mio. | 7’154.54 | 7’002.11 | 7’710.16 | 7’962.62 | 8’382.18 |
| EBITDA in Mio. | 9’913.85 | 10’366.88 | 11’072.02 | 11’771.70 | 11’730.96 |
| Gewinn in Mio. | 4’442.51 | 4’739.66 | 5’360.18 | 5’980.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’442.51 | 4’739.66 | 5’360.18 | 5’980.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’899.56 | 3’984.19 | 4’860.23 | 5’448.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’899.56 | 3’984.19 | 4’860.23 | 5’448.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.46 | 3.04 | 3.59 | 3.97 | 4.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’360.67 | 27’252.50 | 28’375.83 | 28’794.00 | 30’035.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’030.50 | -2’519.50 | -2’557.00 | -3’064.00 | -3’064.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’161.96 | 6’816.32 | 7’540.52 | 9’704.50 | 5’292.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’015.25 | -3’611.00 | -5’241.75 | -1’482.00 | -1’482.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.27 | 7.40 | 7.95 | 8.74 | 5.53 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’076.26 | 3’546.27 | 4’288.25 | 6’017.06 | 3’193.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.01 | 3.75 | 4.42 | 5.47 | 1.03 |
| Buchwert/Aktie | 28.76 | 31.68 | 34.46 | 37.02 | 41.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’589.35 | 17’851.45 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’789.00 | 5’893.25 | 6’112.00 | 6’108.00 | 6’128.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’609.74 | 2’690.73 | 2’915.56 | 2’790.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’153.33 | 15’124.67 | 15’492.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’987.83 | 31’708.76 | 34’850.69 | 37’848.97 | 44’537.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 102’549.23 | 103’037.61 | 106’815.27 | 115’024.00 | 134’039.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 06.11.26 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.26 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 04.11.26 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.11.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 04.11.26 | Bayer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.26 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.26 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.10.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. |