BMW Aktie 324410 / DE0005190003
87.48
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20:13:59
BMN
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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.62 EUR | 57.78 | 1.79 | 7.06 | +7.68% | +4.95% | +6.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "78.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.62 EUR | 57.78 | 38.00 | 235.00 | 1.24 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE DE000PAH0038 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 138’632.22 | 142’532.54 | 147’400.83 | 151’737.19 | 152’706.81 |
| Dividende | 3.96 | 4.22 | 4.82 | 5.32 | 5.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.50 % | 4.79 % | 5.48 % | 6.04 % | 6.68 % |
| Gewinn/Aktie | 10.56 | 11.33 | 12.96 | 14.69 | 15.89 |
| KGV | 8.33 | 7.77 | 6.79 | 5.99 | 5.54 |
| EBIT in Mio. | 10’038.38 | 10’704.91 | 12’176.18 | 13’251.42 | 13’867.97 |
| EBITDA in Mio. | 19’176.34 | 20’701.46 | 22’655.82 | 21’656.94 | 25’066.27 |
| Gewinn in Mio. | 6’497.01 | 6’963.98 | 7’913.62 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’600.23 | 7’015.78 | 7’908.09 | 9’085.26 | 9’455.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’794.54 | 10’379.40 | 11’757.58 | 12’835.46 | 13’674.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.57 | 11.15 | 12.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’364.83 | 26’534.67 | 28’095.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’223.86 | -11’524.86 | -11’332.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’620.03 | 16’311.29 | 16’756.61 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’531.25 | -2’833.75 | -2’672.43 | -2’469.00 | -2’856.00 |
| Cashflow/Aktie | 24.40 | 25.39 | 27.04 | 31.75 | 33.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’839.67 | 5’261.01 | 5’685.78 | 7’093.67 | 7’001.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.17 | 8.30 | 8.82 | 10.85 | 12.12 |
| Buchwert/Aktie | 148.26 | 155.20 | 162.33 | 185.48 | 196.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23’114.92 | -26’429.48 | -29’257.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’444.25 | 5’528.50 | 3’925.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’485.57 | 11’117.08 | 11’016.34 | 16’999.30 | 20’511.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’079.33 | 10’282.67 | 10’605.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 91’871.89 | 95’001.34 | 98’217.40 | 111’002.00 | 116’580.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 270’427.88 | 275’762.88 | 283’133.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 07:43 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | BMW Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.25 | BMW Kaufen | DZ BANK | |
| 18.11.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.11.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.11.25 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | BMW Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.11.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 06.11.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.25 | BMW Kaufen | DZ BANK |