BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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09:25:51
BMN
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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.06 EUR | 55.38 | 2.15 | 5.73 | +7.11% | +5.24% | -5.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "80.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.06 EUR | 55.38 | 42.00 | 244.00 | 1.28 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE DE000PAH0038 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 136’990.37 | 141’994.39 | 145’795.03 | 149’301.60 | 150’026.00 |
| Dividende | 4.17 | 4.64 | 5.14 | 5.77 | 6.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.28 % | 5.88 % | 6.52 % | 7.31 % | 7.95 % |
| Gewinn/Aktie | 10.83 | 12.33 | 13.68 | 15.76 | 16.81 |
| KGV | 7.29 | 6.40 | 5.77 | 5.01 | 4.69 |
| EBIT in Mio. | 9’890.87 | 11’438.54 | 11’711.56 | 13’113.32 | 12’554.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’950.90 | 21’751.79 | 22’837.81 | 25’267.20 | 20’451.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’543.24 | 7’413.87 | 8’074.78 | 8’799.62 | 8’579.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’587.63 | 7’528.19 | 8’011.09 | 9’049.00 | 9’219.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’654.40 | 10’894.68 | 11’822.21 | 12’963.99 | 12’398.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’016.60 | 10’302.10 | 11’286.30 | 11’133.00 | 11’408.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.63 | 12.20 | 13.97 | 16.53 | 17.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’662.75 | 25’037.50 | 27’117.75 | 27’471.00 | 27’933.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’007.50 | -8’799.00 | -8’940.00 | -9’330.00 | -9’537.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’484.45 | 15’157.06 | 15’031.95 | 16’437.50 | 16’829.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’592.00 | -2’668.00 | -2’574.52 | ||
| Cashflow/Aktie | 26.93 | 28.83 | 31.76 | 34.71 | 28.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’625.56 | 5’278.23 | 5’405.37 | 6’868.50 | 7’039.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.06 | 7.70 | 8.91 | 16.25 | 17.16 |
| Buchwert/Aktie | 155.49 | 162.92 | 165.19 | 200.20 | 218.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26’063.01 | -20’655.68 | -23’183.41 | -21’850.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’416.50 | 7’449.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’324.87 | 9’178.91 | 10’851.48 | 8’830.00 | 9’037.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’103.00 | 10’290.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 92’101.79 | 95’971.51 | 94’328.00 | 109’543.00 | 113’738.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 270’289.83 | 276’911.83 | 274’864.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 07:29 | BMW Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.03.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.03.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.26 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 13.03.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.26 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
| 13.03.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 12.03.26 | BMW Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.03.26 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.03.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. |