BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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BMN
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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.64 EUR | 38.28 | 2.52 | 6.26 | +10.61% | +5.17% | +1.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "54.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.64 EUR | 38.28 | 28.00 | 240.00 | 0.97 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE DE000PAH0038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DHL AG DE0005552004 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
|
| GREAT WALL MOTOR 'A' CNE1000018V8 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 127’823.73 | 131’006.48 | 134’470.71 | 140’336.00 | 143’599.33 |
| Dividende | 2.58 | 3.09 | 3.78 | 4.56 | 5.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 5.36 % | 6.55 % | 7.89 % | 8.67 % |
| Gewinn/Aktie | 6.67 | 8.45 | 10.22 | 12.54 | 14.21 |
| KGV | 8.66 | 6.84 | 5.65 | 4.61 | 4.06 |
| EBIT in Mio. | 5’370.45 | 7’132.30 | 8’681.90 | 10’379.67 | 11’588.97 |
| EBITDA in Mio. | 15’965.59 | 17’509.99 | 18’473.36 | 22’805.00 | 23’781.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’959.00 | 4’882.42 | 5’972.30 | 7’031.00 | 7’806.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’899.11 | 4’992.08 | 5’826.67 | 7’842.50 | 8’316.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’713.97 | 6’883.57 | 8’457.97 | 10’214.67 | 11’414.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’729.76 | 6’907.41 | 8’368.70 | 11’108.00 | 11’959.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.39 | 7.79 | 9.68 | 13.17 | 14.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’192.75 | 20’380.50 | 22’676.25 | 22’200.00 | 23’050.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’388.00 | -10’743.75 | -12’260.67 | -17’990.00 | -19’906.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’397.67 | 13’050.60 | 14’262.56 | 17’321.33 | 18’139.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’782.00 | -1’858.67 | -1’190.10 | -1’486.00 | -1’787.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.65 | 24.31 | 27.33 | 31.81 | 33.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’360.35 | 4’043.27 | 5’023.40 | 6’288.20 | 6’357.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.92 | 7.03 | 8.60 | 11.93 | 11.79 |
| Buchwert/Aktie | 161.07 | 166.82 | 174.05 | 188.10 | 198.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -20’422.58 | -23’276.81 | -26’316.59 | -21’660.50 | -24’936.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’035.33 | 4’734.67 | 4’095.50 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’668.40 | 8’238.82 | 8’025.68 | 4’558.81 | 4’551.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’830.00 | 8’889.00 | 8’645.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 97’680.51 | 100’693.04 | 103’599.00 | 108’973.51 | 113’759.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 250’191.47 | 255’069.06 | 251’210.69 | 285’199.00 | 292’929.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 20.10.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.26 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.10.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.10.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.10.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.26 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 05.10.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.26 | BMW Neutral | UBS AG |