Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
65.94
EUR
-1.42
EUR
-2.11 %
12:44:11
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.02 EUR | 17.08 | 0.97 | 18.11 | +13.05% | +4.53% | +19.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "438.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 451.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.24% | |
| KGV | 18.11 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.05% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.53% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.02 EUR | 17.08 | 7.00 | 201.00 | 0.82 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SONOVA HOLDING AG CH0012549785 |
|
| STRAUMANN HLDG. CH1175448666 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’245.77 | 33’231.69 | 35’388.64 | 37’671.67 | 40’285.00 |
| Dividende | 22.07 | 22.73 | 22.60 | 22.01 | 28.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.44 % | 4.58 % | 4.55 % | 4.43 % | 5.77 % |
| Gewinn/Aktie | 25.30 | 27.21 | 29.49 | 31.72 | 33.91 |
| KGV | 19.63 | 18.26 | 16.84 | 15.66 | 14.65 |
| EBIT in Mio. | 7’969.92 | 8’474.80 | 8’999.69 | 9’628.48 | 10’384.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’424.70 | 10’008.88 | 10’668.06 | 11’435.32 | 12’028.50 |
| Gewinn in Mio. | 5’581.31 | 6’081.86 | 6’495.92 | 6’971.99 | 7’608.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’703.69 | 6’160.74 | 6’601.71 | 6’931.98 | 7’604.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’229.14 | 7’848.36 | 8’329.47 | 8’961.04 | 9’749.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’064.50 | 7’849.20 | 8’421.92 | 8’847.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.59 | 26.99 | 28.86 | 31.12 | 33.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’584.22 | 21’870.00 | 23’261.50 | 24’577.00 | 26’399.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’614.00 | -1’629.60 | -1’715.67 | -2’100.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’588.07 | 7’132.65 | 7’750.73 | 8’133.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’101.50 | -5’313.33 | -5’864.25 | -5’473.00 | |
| Cashflow/Aktie | 30.02 | 31.89 | 33.84 | 33.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’001.34 | 5’519.88 | 6’064.22 | 6’060.00 | 6’697.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.80 | 25.97 | 27.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 67.09 | 71.48 | 78.44 | 85.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’479.92 | 19’089.90 | 17’719.95 | 11’747.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’186.14 | 1’296.43 | 1’426.20 | 1’534.00 | 1’789.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’559.21 | 1’597.28 | 1’606.80 | 1’983.82 | 2’005.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’625.00 | 12’576.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 15’319.99 | 16’305.37 | 17’245.81 | 20’015.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’545.32 | 48’650.83 | 50’029.67 | 50’889.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.