Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
72.00
EUR
-0.80
EUR
-1.10 %
30.01.2026
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.42 EUR | 19.41 | 1.28 | 17.4 | +18.15% | +4.14% | -5.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "576.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 567.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.72% | |
| KGV | 17.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.42 EUR | 19.41 | 32.00 | 213.00 | 0.59 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’086.44 | 31’251.11 | 33’578.61 | 36’108.38 | 38’900.20 |
| Dividende | 21.65 | 22.88 | 24.71 | 25.12 | 28.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.04 % | 4.27 % | 4.61 % | 4.69 % | 5.32 % |
| Gewinn/Aktie | 25.81 | 28.23 | 31.01 | 34.37 | 37.45 |
| KGV | 20.77 | 18.98 | 17.28 | 15.59 | 14.31 |
| EBIT in Mio. | 7’996.72 | 8’732.12 | 9’465.64 | 10’276.28 | 11’184.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’440.17 | 10’242.72 | 11’106.89 | 11’936.50 | 13’137.09 |
| Gewinn in Mio. | 5’758.75 | 6’314.33 | 6’928.96 | 7’684.00 | 8’281.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’842.42 | 6’387.87 | 7’009.98 | 7’793.76 | 8’306.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’431.82 | 8’160.08 | 8’891.83 | 9’953.95 | 10’617.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’377.83 | 8’121.06 | 8’884.60 | 10’050.30 | 10’891.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.62 | 28.18 | 31.01 | 34.58 | 36.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’880.63 | 21’463.00 | 23’115.57 | 24’677.00 | 27’029.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’379.79 | -1’429.70 | -1’483.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’222.69 | 7’143.49 | 8’170.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’621.93 | -5’965.88 | -6’109.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 33.38 | 32.07 | 36.49 | 36.83 | 42.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’641.18 | 5’615.86 | 6’522.22 | 7’215.45 | 7’305.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 26.27 | 25.44 | 29.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.31 | 80.66 | 86.75 | 109.29 | 132.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’002.09 | 19’707.92 | 18’801.86 | 14’745.75 | 11’054.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’010.38 | 1’112.17 | 1’199.50 | 1’323.00 | 1’482.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’455.27 | 1’526.78 | 1’602.08 | 1’800.44 | 2’021.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’916.63 | 11’787.93 | 12’623.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’252.47 | 18’171.04 | 19’412.16 | 26’736.31 | 29’801.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’288.52 | 49’701.44 | 50’912.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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