Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
68.24
EUR
-1.26
EUR
-1.81 %
06.11.2026
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.20 EUR | 16.2 | 0.96 | 18.08 | +12.76% | +4.63% | +17.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "438.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 448.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.44% | |
| KGV | 18.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.63% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.20 EUR | 16.20 | 8.00 | 201.00 | 0.82 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STERIS IE00BFY8C754 |
|
| STRAUMANN HLDG. CH1175448666 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’227.20 | 33’211.40 | 35’344.25 | 37’671.67 | 40’285.00 |
| Dividende | 22.07 | 22.73 | 22.56 | 22.01 | 28.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.34 % | 4.47 % | 4.44 % | 4.33 % | 5.64 % |
| Gewinn/Aktie | 25.32 | 27.21 | 29.44 | 31.72 | 33.91 |
| KGV | 20.07 | 18.68 | 17.26 | 16.02 | 14.99 |
| EBIT in Mio. | 7’960.79 | 8’469.89 | 8’989.46 | 9’628.48 | 10’384.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’416.60 | 10’005.43 | 10’661.25 | 11’435.32 | 12’028.50 |
| Gewinn in Mio. | 5’616.52 | 6’108.36 | 6’469.90 | 6’971.99 | 7’608.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’751.90 | 6’204.90 | 6’517.39 | 6’931.98 | 7’604.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’283.01 | 7’891.31 | 8’245.46 | 8’961.04 | 9’749.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’163.00 | 7’950.20 | 8’392.56 | 8’847.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.80 | 27.14 | 28.78 | 31.12 | 33.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’564.67 | 21’870.56 | 23’107.75 | 24’577.00 | 26’399.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’578.80 | -1’599.20 | -1’793.50 | -2’100.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’615.10 | 7’130.49 | 7’747.49 | 8’133.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’101.50 | -5’313.33 | -6’069.33 | -5’473.00 | |
| Cashflow/Aktie | 30.02 | 31.89 | 33.84 | 33.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’090.59 | 5’575.94 | 6’074.37 | 6’060.00 | 6’697.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.80 | 25.97 | 27.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 67.08 | 71.45 | 79.43 | 85.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’536.96 | 19’142.41 | 17’459.22 | 11’747.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’178.29 | 1’284.29 | 1’407.20 | 1’534.00 | 1’789.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’550.40 | 1’589.62 | 1’625.26 | 1’983.82 | 2’005.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’625.00 | 12’576.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 15’390.74 | 16’410.96 | 16’892.61 | 20’015.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’386.07 | 48’528.83 | 49’587.14 | 50’889.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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