Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
45.84
USD
1.44
USD
3.24 %
14.08.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.15 EUR | 49.9 | 1.28 | 8.76 | +8.45% | +2.74% | +5.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "44.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.53% | |
| KGV | 8.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.15 EUR | 49.90 | -183.00 | 414.00 | -0.58 | -0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | -0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| PAYPAL HOLDINGS US70450Y1038 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
|
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| ADNOC GAS PLC AEE01195A234 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’743.07 | 25’107.89 | 25’365.59 | 25’773.33 | 25’891.33 |
| Dividende | 1.15 | 1.28 | 1.29 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.78 % | 2.81 % | 8.56 % | 9.24 % |
| Gewinn/Aktie | 5.08 | 4.99 | 5.74 | 5.17 | 5.26 |
| KGV | 9.03 | 9.18 | 7.99 | 8.87 | 8.72 |
| EBIT in Mio. | 6’704.48 | 7’603.44 | 7’867.78 | 8’291.00 | 8’493.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’719.40 | 14’611.77 | 14’909.87 | 14’532.76 | 14’131.50 |
| Gewinn in Mio. | 5’036.33 | 5’554.14 | 5’730.03 | 5’727.67 | 5’894.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’004.87 | 5’517.90 | 5’662.32 | 5’727.67 | 5’894.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’937.09 | 6’913.58 | 7’215.91 | 7’371.33 | 7’585.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’053.69 | 6’931.76 | 7’322.95 | 7’371.33 | 7’585.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.08 | 4.99 | 5.74 | 5.17 | 5.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.05 | 4.79 | 5.36 | 5.35 | 5.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26.69 | 26.24 | 25.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’188.87 | -5’551.23 | -5’650.01 | -5’681.00 | -5’713.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’290.90 | 12’710.01 | 12’946.48 | 12’413.50 | 12’409.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’323.30 | -3’890.77 | -2’266.65 | -1’475.00 | -1’480.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.92 | 12.01 | 12.80 | 12.39 | 10.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’887.34 | 6’912.23 | 7’476.64 | 7’481.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.47 | 7.06 | 7.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 43.98 | 42.84 | 48.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’636.10 | 5’106.55 | 1’655.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’049.16 | 5’641.90 | 5’726.02 | 5’629.67 | 5’729.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’588.00 | 9’945.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 39’829.69 | 41’981.63 | 44’094.85 | 41’982.50 | 43’971.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’047.99 | 71’261.33 | 76’495.70 | 82’434.00 | 86’492.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.