Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
44.95
USD
1.50
USD
3.44 %
11.02.2026
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.98 USD | 26.77 | 1.15 | 11.39 | +10.59% | +2.51% | +21.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "36.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.77% | |
| KGV | 11.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.98 USD | 26.77 | -76.00 | 305.00 | 1.04 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| PRAIRIESKY ROYALTY CA7397211086 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’739.29 | 22’191.31 | 16’346.00 | 22’308.00 |
| Dividende | 1.33 | 1.27 | 1.78 | 3.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 2.83 % | 3.95 % | 8.38 % |
| Gewinn/Aktie | 3.34 | 4.42 | 5.19 | 5.32 |
| KGV | 13.47 | 10.18 | 8.66 | 8.45 |
| EBIT in Mio. | 2’807.43 | 6’920.34 | 4’300.09 | 5’534.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’663.83 | 7’315.86 | 14’030.64 | 7’794.68 |
| Gewinn in Mio. | 2’050.83 | 2’648.69 | 3’055.58 | 3’282.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’050.83 | 2’648.69 | 3’055.58 | 3’282.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’654.99 | 3’339.55 | 3’917.00 | 4’208.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’742.93 | 3’491.71 | 3’917.00 | 4’208.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.34 | 4.42 | 5.19 | 5.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.29 | 4.56 | 5.16 | 5.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’034.98 | -4’791.24 | -4’830.48 | -4’524.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’730.59 | 10’006.86 | 11’815.33 | 11’384.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’466.19 | -2’836.34 | -1’918.00 | -1’703.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.41 | 11.43 | 11.76 | 11.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’451.02 | 5’102.73 | 5’898.73 | 6’259.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.06 | 4.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.56 | 37.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’490.85 | 5’540.19 | 4’773.42 | 1’475.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’211.94 | 4’888.75 | 4’845.80 | 4’592.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’109.23 | 6’153.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 26’583.38 | 29’170.89 | 25’614.13 | 27’688.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’613.20 | 51’208.91 | 54’713.89 | 55’929.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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