Dominion Energy Aktie 1034750 / US25746U1097
67.97
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18:01:02
BTT
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Dominion Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Dominion Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.97 USD | 60.34 | 0.95 | 16.87 | +12.18% | +3.89% | +16.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "63.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINION ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.54% | |
| KGV | 16.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dominion Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.97 USD | 60.34 | -137.00 | 225.00 | -0.15 | -0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | -0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Dominion Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
|
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
Schätzungen zu Dominion Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’551.96 | 19’716.27 | 20’898.67 | 22’135.01 | 23’713.31 |
| Dividende | 2.69 | 2.70 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 4.09 % | 4.09 % | 4.10 % | 3.93 % | 3.96 % |
| Gewinn/Aktie | 3.60 | 3.82 | 4.08 | 4.37 | 4.68 |
| KGV | 18.96 | 17.89 | 16.74 | 15.63 | 14.59 |
| EBIT in Mio. | 5’403.66 | 6’641.02 | 7’318.07 | 7’987.48 | 8’870.93 |
| EBITDA in Mio. | 8’604.83 | 9’808.71 | 10’784.37 | 11’889.83 | 13’094.59 |
| Gewinn in Mio. | 3’216.85 | 3’487.76 | 3’801.61 | 4’205.34 | 4’670.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’216.85 | 3’487.76 | 3’801.61 | 4’205.34 | 4’670.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’760.01 | 4’288.91 | 4’632.78 | 5’053.68 | 5’522.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’171.94 | 4’468.21 | 4’708.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.60 | 3.82 | 4.08 | 4.37 | 4.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.46 | 3.84 | 4.08 | 4.36 | 4.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’988.33 | 13’880.67 | 14’845.33 | 16’095.50 | 17’339.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’125.00 | -11’267.50 | -12’417.00 | -15’415.00 | -14’415.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’088.28 | 6’481.85 | 7’032.52 | 7’556.43 | 8’163.58 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’703.50 | 3’063.00 | 3’107.50 | 6’442.58 | 5’015.16 |
| Cashflow/Aktie | 6.50 | 6.77 | 6.97 | 6.77 | 7.14 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’695.00 | -2’537.00 | -3’071.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -5.61 | -5.53 | -6.56 | -9.17 | -7.36 |
| Buchwert/Aktie | 37.36 | 39.22 | 42.01 | 46.34 | 48.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’719.88 | 59’895.77 | 67’224.21 | 76’211.36 | 83’908.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’795.17 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’726.00 | 3’825.00 | 3’861.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’523.70 | 34’144.64 | 36’775.28 | 38’444.87 | 42’503.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 125’976.47 | 134’547.16 | 145’043.38 | 158’086.44 | 169’663.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dominion Energy Inc. Aktie Analysen
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