DSV A-S Aktie 3088062 / DK0060079531
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BMN
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DSV A-S Aktie Analysen & Prognosen
DSV A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.00 EUR | 45.87 | 1.42 | 12.32 | +16.88% | +0.67% | -5.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "1527" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1418.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.81% | |
| KGV | 12.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSV A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.00 EUR | 45.87 | 19.00 | 299.00 | 1.18 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSV A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB DK0010272202 |
|
| TRYG DK0060636678 |
|
| VESTAS WINDSYSTEMS DK0061539921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL AG DE0005552004 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
Schätzungen zu DSV A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 298’200.54 | 303’889.87 | 313’263.61 | 321’362.47 | 332’228.89 |
| Dividende | 7.45 | 9.27 | 11.16 | 14.61 | 18.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.76 % | 0.92 % | 1.21 % | 1.52 % |
| Gewinn/Aktie | 63.08 | 84.03 | 101.42 | 124.96 | 149.39 |
| KGV | 19.22 | 14.42 | 11.95 | 9.70 | 8.11 |
| EBIT in Mio. | 24’528.60 | 29’751.79 | 33’510.93 | 37’357.12 | 40’759.57 |
| EBITDA in Mio. | 35’021.94 | 40’360.86 | 44’227.51 | 47’772.78 | 51’627.48 |
| Gewinn in Mio. | 9’931.34 | 19’349.09 | 22’620.06 | 25’652.82 | 28’123.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’985.71 | 19’695.77 | 22’905.11 | 25’751.64 | 28’199.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’239.86 | 26’075.91 | 30’319.06 | 33’628.12 | 37’887.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’337.87 | 26’247.18 | 30’195.22 | 33’628.12 | 37’887.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 41.06 | 83.12 | 102.22 | 123.96 | 150.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 79’851.44 | 82’522.56 | 86’058.89 | 89’452.33 | 93’068.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’431.67 | 748.33 | -410.33 | -3’455.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’593.16 | 29’042.57 | 32’598.87 | 37’074.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’202.25 | -26’254.00 | -29’578.00 | -39’718.00 | |
| Cashflow/Aktie | 69.42 | 120.85 | 135.35 | 136.30 | 156.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’479.93 | 23’092.88 | 25’522.87 | 27’895.80 | 27’080.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 36.47 | 100.33 | 109.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 535.89 | 575.81 | 614.67 | 637.71 | 679.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 74’547.58 | 69’254.59 | 68’134.99 | 70’410.69 | 80’458.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’237.85 | 3’698.48 | 4’094.15 | 4’524.94 | 6’330.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43’374.25 | 39’875.16 | 40’467.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 126’137.85 | 129’212.47 | 129’117.55 | 135’189.36 | 126’874.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 306’341.60 | 307’316.80 | 306’642.10 | 313’954.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSV A-S Aktie Analysen
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