DSV A-S Aktie 3088062 / DK0060079531
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17:43:19
BMN
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DSV A-S Aktie Analysen & Prognosen
DSV A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.70 EUR | 43.32 | 1.41 | 12.42 | +16.79% | +0.7% | -11.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "1212" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1399.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.09% | |
| KGV | 12.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSV A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 162.70 EUR | 43.32 | 19.00 | 313.00 | 1.14 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSV A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB DK0010272202 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| VESTAS WINDSYSTEMS DK0061539921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL AG DE0005552004 |
|
| NKT DK0010287663 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
Schätzungen zu DSV A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 298’248.94 | 303’910.48 | 313’287.05 | 321’362.47 | 332’228.89 |
| Dividende | 7.45 | 9.27 | 11.16 | 14.61 | 18.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.75 % | 0.90 % | 1.18 % | 1.49 % |
| Gewinn/Aktie | 63.08 | 83.78 | 101.16 | 124.96 | 149.39 |
| KGV | 19.58 | 14.74 | 12.21 | 9.88 | 8.27 |
| EBIT in Mio. | 24’518.46 | 29’672.59 | 33’428.13 | 37’357.12 | 40’759.57 |
| EBITDA in Mio. | 35’013.40 | 40’272.00 | 44’138.59 | 47’772.78 | 51’627.48 |
| Gewinn in Mio. | 9’931.34 | 19’282.70 | 22’549.19 | 25’652.82 | 28’123.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’985.71 | 19’695.77 | 22’905.11 | 25’751.64 | 28’199.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’228.12 | 25’983.90 | 30’287.42 | 33’628.12 | 37’887.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’325.48 | 26’150.06 | 30’169.00 | 33’628.12 | 37’887.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 41.06 | 83.12 | 102.22 | 123.96 | 150.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 79’851.44 | 82’522.56 | 86’058.89 | 89’452.33 | 93’068.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’431.67 | 748.33 | -410.33 | -3’455.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’593.16 | 29’042.57 | 32’598.87 | 37’074.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’202.25 | -26’254.00 | -29’578.00 | -39’718.00 | |
| Cashflow/Aktie | 69.42 | 120.85 | 135.35 | 136.30 | 156.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’479.93 | 23’092.88 | 25’522.87 | 27’895.80 | 27’080.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 36.47 | 100.33 | 109.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 535.84 | 575.45 | 614.09 | 637.71 | 679.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 74’570.37 | 69’342.69 | 68’293.08 | 70’410.69 | 80’458.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’237.85 | 3’698.48 | 4’094.15 | 4’524.94 | 6’330.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43’374.25 | 39’875.16 | 40’467.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 126’137.85 | 129’212.47 | 129’117.55 | 135’189.36 | 126’874.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 306’341.60 | 307’316.80 | 306’642.10 | 313’954.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSV A-S Aktie Analysen
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