DSV A-S Aktie 3088062 / DK0060079531
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BMN
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DSV A-S Aktie Analysen & Prognosen
DSV A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.50 EUR | 55.12 | 1.27 | 15.02 | +18.57% | +0.53% | -0.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "1527" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1609.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.25% | |
| KGV | 15.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSV A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 210.50 EUR | 55.12 | 38.00 | 251.00 | 1.22 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSV A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| CSX US1264081035 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
Schätzungen zu DSV A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 291’766.49 | 298’506.63 | 307’589.33 | 316’486.33 | 327’334.99 |
| Dividende | 7.57 | 9.39 | 11.20 | 13.26 | 16.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.61 % | 0.72 % | 0.86 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 60.26 | 86.72 | 104.22 | 126.76 | 149.39 |
| KGV | 25.73 | 17.88 | 14.88 | 12.23 | 10.38 |
| EBIT in Mio. | 24’661.32 | 30’323.02 | 34’038.78 | 37’170.66 | 40’389.82 |
| EBITDA in Mio. | 35’060.39 | 40’830.40 | 47’420.57 | 50’591.39 | |
| Gewinn in Mio. | 10’344.10 | 19’903.42 | 23’116.15 | 25’738.42 | 27’894.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’444.16 | 20’198.04 | 23’255.65 | 25’740.07 | 28’117.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’937.35 | 26’692.21 | 30’757.79 | 34’462.04 | 37’190.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’843.43 | 27’012.65 | 30’830.84 | 34’462.04 | 37’190.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 43.40 | 86.07 | 104.18 | 124.89 | 148.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 82’087.00 | 85’250.86 | 88’879.25 | 91’690.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’182.00 | 751.00 | -416.67 | -3’422.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’929.49 | 28’821.51 | 32’510.28 | 35’904.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’413.25 | -25’618.50 | -29’805.00 | -39’775.00 | |
| Cashflow/Aktie | 77.63 | 118.53 | 135.11 | 134.56 | 154.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’035.45 | 23’509.09 | 26’176.64 | 27’757.67 | 26’965.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 57.45 | 94.46 | 106.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 533.80 | 575.19 | 614.08 | 638.48 | 688.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 75’654.98 | 70’069.57 | 68’942.37 | 69’618.74 | 80’652.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’717.14 | 3’347.71 | 3’730.18 | 2’819.86 | 2’452.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43’533.53 | 40’319.03 | 40’906.13 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 124’709.14 | 128’672.21 | 129’315.07 | 136’304.96 | 128’554.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 302’246.00 | 303’936.89 | 303’417.33 | 297’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSV A-S Aktie Analysen
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