DSV A-S Aktie 3088062 / DK0060079531
175.90
EUR
-9.20
EUR
-4.97 %
19.09.2025
BMN
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DSV A-S Aktie Analysen & Prognosen
DSV A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.35 EUR | 56.59 | 1.21 | 16.97 | +20.1% | +0.5% | -4.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "1524" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1486.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.88% | |
| KGV | 16.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSV A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 177.35 EUR | 56.59 | -9.00 | 209.00 | 1.44 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSV A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu DSV A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 252’533.18 | 299’481.54 | 308’915.07 | 321’366.26 | 326’021.06 |
| Dividende | 7.02 | 7.74 | 9.46 | 13.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.59 % | 0.72 % | 1.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 52.53 | 66.75 | 84.64 | 105.35 | 122.88 |
| KGV | 25.14 | 19.78 | 15.60 | 12.53 | 10.75 |
| EBIT in Mio. | 19’786.06 | 29’561.85 | 33’539.05 | 37’393.63 | |
| EBITDA in Mio. | 28’869.74 | 35’933.97 | 40’691.57 | 44’811.34 | 49’774.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’130.26 | 13’612.00 | 18’200.91 | 22’804.06 | 26’527.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’375.39 | 15’926.25 | 19’882.53 | 23’521.74 | 26’467.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’081.27 | 18’694.75 | 24’492.77 | 29’712.08 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’947.75 | 18’494.93 | 24’302.21 | 29’712.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 45.57 | 55.16 | 76.28 | 100.45 | 122.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 69’271.14 | 82’949.29 | 86’773.29 | 91’476.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94’877.00 | -2’564.33 | -2’529.67 | -1’267.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’203.00 | 22’558.22 | 28’872.89 | 31’353.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’849.50 | -8’714.25 | -21’631.50 | -34’709.00 | |
| Cashflow/Aktie | 78.26 | 94.54 | 116.42 | 118.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’199.00 | 16’106.73 | 21’645.09 | 25’680.25 | 26’113.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -214.48 | 52.96 | 81.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 508.47 | 570.79 | 639.16 | 750.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 92’441.33 | 82’495.58 | 70’042.59 | 47’554.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’684.92 | 4’220.45 | 4’705.59 | 5’519.31 | 8’639.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 41’985.19 | 48’230.94 | 46’279.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 122’899.33 | 134’393.99 | 144’644.34 | 159’385.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 282’245.00 | 297’397.88 | 304’176.63 | 317’864.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSV A-S Aktie Analysen
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